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【华商强债B 630103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0890元 累计净值： 1.2950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630103 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债B [630103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-241.00401.0520-0.0040-0.3968
2009-09-231.00801.0560-0.0060-0.5917
2009-09-221.01401.0620-0.0080-0.7828
2009-09-211.02201.0700-0.0020-0.1953
2009-09-181.02401.0720-0.0040-0.3891
2009-09-171.02801.07600.00300.2927
2009-09-161.02501.0730-0.0020-0.1947
2009-09-151.02701.07500.00100.0975
2009-09-141.02601.07400.00400.3914
2009-09-111.02201.07000.00100.0979
2009-09-101.02101.06900.00200.1963
2009-09-091.01901.06700.00400.3941
2009-09-081.01501.06300.00200.1974
2009-09-071.01301.06100.00100.0988
2009-09-041.01201.0600-0.0010-0.0987
2009-09-031.01301.06100.00800.7960
2009-09-021.00501.05300.00000.0000
2009-09-011.00501.05300.00000.0000
2009-08-311.00501.0530-0.0140-1.3739
2009-08-281.01901.0670-0.0110-1.0680
2009-08-271.03001.0780-0.0040-0.3868
2009-08-261.03401.08200.00300.2910
2009-08-251.03101.0790-0.0040-0.3865
2009-08-241.03501.08300.00400.3880
2009-08-211.03101.07900.00300.2918
2009-08-201.02801.07600.00800.7843
2009-08-191.02001.0680-0.0110-1.0669
2009-08-181.03101.07900.00300.2918
2009-08-171.04901.0760-0.0150-1.4098
2009-08-141.06401.0910-0.0060-0.5607
2009-08-131.07001.09700.00400.3752
2009-08-121.06601.0930-0.0160-1.4787
2009-08-111.08201.10900.00000.0000
2009-08-101.08201.1090-0.0030-0.2765
2009-08-071.08501.1120-0.0230-2.0758
2009-08-061.10801.1350-0.0130-1.1597
2009-08-051.12101.1480-0.0030-0.2669
2009-08-041.12401.15100.00900.8072
2009-08-031.11501.14200.00900.8137
2009-07-311.10601.13300.01101.0046


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