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【华商强债B 630103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0890元 累计净值： 1.2950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630103 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债B [630103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-220.98101.14300.00000.0000
2011-11-210.98101.1430-0.0010-0.1018
2011-11-180.98201.1440-0.0020-0.2033
2011-11-170.98401.1460-0.0020-0.2028
2011-11-160.98601.1480-0.0040-0.4040
2011-11-150.99001.15200.00000.0000
2011-11-140.99001.15200.00100.1011
2011-11-110.98901.1510-0.0010-0.1010
2011-11-100.99001.15200.00200.2024
2011-11-090.98801.15000.00300.3046
2011-11-080.98501.14700.00100.1016
2011-11-070.98401.14600.00300.3058
2011-11-040.98101.14300.00200.2043
2011-11-030.97901.14100.00300.3074
2011-11-020.97601.13800.00200.2053
2011-11-010.97401.13600.00300.3090
2011-10-310.97101.13300.00200.2064
2011-10-280.96901.13100.00000.0000
2011-10-270.96901.1310-0.0020-0.2060
2011-10-260.97101.13300.00200.2064
2011-10-250.96901.1310-0.0020-0.2060
2011-10-240.97101.13300.00100.1031
2011-10-210.97001.13200.00700.7269
2011-10-200.96301.12500.00300.3125
2011-10-190.96001.12200.00100.1043
2011-10-180.95901.1210-0.0020-0.2081
2011-10-170.96101.12300.00200.2086
2011-10-140.95901.12100.00300.3138
2011-10-130.95601.11800.00200.2096
2011-10-120.95401.11600.00700.7392
2011-10-110.94701.10900.00000.0000
2011-10-100.94701.10900.00300.3178
2011-09-300.94401.10600.00900.9626
2011-09-290.93501.0970-0.0140-1.4752
2011-09-280.94901.1110-0.0090-0.9395
2011-09-270.95801.1200-0.0030-0.3122
2011-09-260.96101.1230-0.0050-0.5176
2011-09-230.96601.1280-0.0010-0.1034
2011-09-220.96701.1290-0.0070-0.7187
2011-09-210.97401.1360-0.0050-0.5107


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