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【中欧价值 166005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.0870元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 166005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧价值 [166005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-200.96600.96600.00300.3115
2011-09-190.96300.9630-0.0150-1.5337
2011-09-160.97800.97800.00200.2049
2011-09-150.97600.97600.00200.2053
2011-09-140.97400.97400.00700.7239
2011-09-130.96700.9670-0.0150-1.5275
2011-09-090.98200.9820-0.0080-0.8081
2011-09-080.99000.9900-0.0090-0.9009
2011-09-070.99900.99900.02002.0429
2011-09-060.97900.9790-0.0120-1.2109
2011-09-050.99100.9910-0.0160-1.5889
2011-09-021.00701.0070-0.0090-0.8858
2011-09-011.01601.0160-0.0050-0.4897
2011-08-311.02101.0210-0.0020-0.1955
2011-08-301.02301.0230-0.0080-0.7759
2011-08-291.03101.0310-0.0090-0.8654
2011-08-261.04001.0400-0.0010-0.0961
2011-08-251.04101.04100.01801.7595
2011-08-241.02301.02300.00200.1959
2011-08-231.02101.02100.01601.5920
2011-08-221.00501.0050-0.0110-1.0827
2011-08-191.01601.0160-0.0030-0.2944
2011-08-181.01901.0190-0.0180-1.7358
2011-08-171.03701.0370-0.0030-0.2885
2011-08-161.04001.0400-0.0080-0.7634
2011-08-151.04801.04800.01301.2560
2011-08-121.03501.03500.00600.5831
2011-08-111.02901.02900.01501.4793
2011-08-101.01401.01400.01301.2987
2011-08-091.00101.00100.00500.5020
2011-08-080.99600.9960-0.0250-2.4486
2011-08-051.02101.0210-0.0090-0.8738
2011-08-041.03001.03000.00100.0972
2011-08-031.02901.02900.00500.4883
2011-08-021.02401.0240-0.0040-0.3891
2011-08-011.02801.02800.00100.0974
2011-07-291.02701.0270-0.0030-0.2913
2011-07-281.03001.0300-0.0030-0.2904
2011-07-271.03301.03300.01501.4735
2011-07-261.01801.01800.00500.4936


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