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【中欧价值 166005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.0870元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 166005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧价值 [166005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-210.94300.9430-0.0040-0.4224
2012-03-200.94700.9470-0.0140-1.4568
2012-03-190.96100.96100.00300.3132
2012-03-160.95800.95800.01501.5907
2012-03-150.94300.9430-0.0020-0.2116
2012-03-140.94500.9450-0.0200-2.0725
2012-03-130.96500.96500.00600.6257
2012-03-120.95900.95900.00100.1044
2012-03-090.95800.95800.01001.0549
2012-03-080.94800.94800.00900.9585
2012-03-070.93900.9390-0.0050-0.5297
2012-03-060.94400.9440-0.0060-0.6316
2012-03-050.95000.95000.00000.0000
2012-03-020.95000.95000.01201.2793
2012-03-010.93800.93800.00600.6438
2012-02-290.93200.9320-0.0060-0.6397
2012-02-280.93800.9380-0.0010-0.1065
2012-02-270.93900.93900.00200.2134
2012-02-240.93700.93700.00800.8611
2012-02-230.92900.92900.00400.4324
2012-02-220.92500.92500.01401.5368
2012-02-210.91100.91100.00800.8859
2012-02-200.90300.90300.00300.3333
2012-02-170.90000.90000.00000.0000
2012-02-160.90000.9000-0.0010-0.1110
2012-02-150.90100.90100.00400.4459
2012-02-140.89700.8970-0.0010-0.1114
2012-02-130.89800.89800.00400.4474
2012-02-100.89400.89400.00300.3367
2012-02-090.89100.89100.00200.2250
2012-02-080.88900.88900.01601.8328
2012-02-070.87300.8730-0.0100-1.1325
2012-02-060.88300.88300.00500.5695
2012-02-030.87800.87800.00700.8037
2012-02-020.87100.87100.01501.7523
2012-02-010.85600.8560-0.0040-0.4651
2012-01-310.86000.86000.00100.1164
2012-01-300.85900.8590-0.0070-0.8083
2012-01-200.86600.86600.01301.5240
2012-01-190.85300.85300.01201.4269


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