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【中欧价值 166005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.0870元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 166005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧价值 [166005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-181.05601.05600.00400.3802
2013-06-171.05201.0520-0.0010-0.0950
2013-06-141.05301.05300.01701.6409
2013-06-131.03601.0360-0.0240-2.2642
2013-06-071.06001.0600-0.0100-0.9346
2013-06-061.07001.0700-0.0120-1.1091
2013-06-051.08201.08200.00300.2780
2013-06-041.07901.0790-0.0180-1.6408
2013-06-031.09701.0970-0.0080-0.7240
2013-05-311.10501.1050-0.0120-1.0743
2013-05-301.11701.1170-0.0020-0.1787
2013-05-291.11901.11900.00700.6295
2013-05-281.11201.11200.00300.2705
2013-05-271.10901.10900.01000.9099
2013-05-241.09901.09900.00800.7333
2013-05-231.09101.0910-0.0040-0.3653
2013-05-221.09501.0950-0.0060-0.5450
2013-05-211.10101.10100.00600.5479
2013-05-201.09501.09500.01401.2951
2013-05-171.08101.08100.01601.5023
2013-05-161.06501.06500.01101.0436
2013-05-151.05401.05400.01101.0547
2012-12-100.91300.91300.01101.2195
2012-12-070.90200.90200.01701.9209
2012-12-060.88500.8850-0.0030-0.3378
2012-12-050.88800.88800.02903.3760
2012-12-040.85900.85900.01301.5366
2012-12-030.84600.8460-0.0200-2.3095
2012-11-300.86600.86600.01001.1682
2012-11-290.85600.8560-0.0060-0.6961
2012-11-280.86200.8620-0.0090-1.0333
2012-11-270.87100.8710-0.0160-1.8038
2012-11-260.88700.8870-0.0140-1.5538
2012-11-230.90100.90100.00300.3341
2012-11-220.89800.8980-0.0110-1.2101
2012-11-210.90900.90900.00700.7761
2012-11-200.90200.9020-0.0020-0.2212
2012-11-190.90400.9040-0.0060-0.6593
2012-11-160.91000.9100-0.0060-0.6550
2012-11-150.91600.9160-0.0090-0.9730


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