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【中欧价值 166005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.0870元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 166005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧价值 [166005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-291.03901.0390-0.0170-1.6098
2011-03-281.05601.0560-0.0140-1.3084
2011-03-251.07001.07000.00800.7533
2011-03-241.06201.06200.00100.0943
2011-03-231.06101.06100.01101.0476
2011-03-221.05001.05000.00000.0000
2011-03-211.05001.0500-0.0040-0.3795
2011-03-181.05401.05400.00400.3810
2011-03-171.05001.0500-0.0130-1.2230
2011-03-161.06301.06300.01301.2381
2011-03-151.05001.0500-0.0110-1.0368
2011-03-141.06101.06100.00900.8555
2011-03-111.05201.0520-0.0040-0.3788
2011-03-101.05601.0560-0.0070-0.6585
2011-03-091.06301.06300.00700.6629
2011-03-081.05601.05600.00200.1898
2011-03-071.05401.05400.01000.9579
2011-03-041.04401.04400.01000.9671
2011-03-031.03401.0340-0.0140-1.3359
2011-03-021.04801.0480-0.0050-0.4748
2011-03-011.05301.05300.00100.0951
2011-02-281.05201.05200.01201.1538
2011-02-251.04001.04000.00000.0000
2011-02-241.04001.04000.00500.4831
2011-02-231.03501.03500.00600.5831
2011-02-221.02901.0290-0.0250-2.3719
2011-02-211.05401.05400.02001.9342
2011-02-181.03401.0340-0.0070-0.6724
2011-02-171.04101.04100.00000.0000
2011-02-161.04101.04100.01301.2646
2011-02-151.02801.0280-0.0010-0.0972
2011-02-141.02901.02900.01901.8812
2011-02-111.01001.01000.01101.1011
2011-02-100.99900.99900.03203.3092
2011-02-090.96700.9670-0.0100-1.0235
2011-02-010.97700.97700.00300.3080
2011-01-310.97400.97400.00900.9326
2011-01-280.96500.96500.00800.8359
2011-01-270.95700.95700.01301.3771
2011-01-260.94400.94400.01601.7241


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