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【中欧价值 166005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.0870元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 166005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧价值 [166005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-280.89000.89000.01501.7143
2010-07-270.87500.87500.00200.2291
2010-07-260.87300.87300.00901.0417
2010-07-230.86400.86400.00300.3484
2010-07-220.86100.86100.00901.0563
2010-07-210.85200.85200.00000.0000
2010-07-200.85200.85200.01702.0359
2010-07-190.83500.83500.01702.0782
2010-07-160.81800.81800.00200.2451
2010-07-150.81600.8160-0.0130-1.5682
2010-07-140.82900.82900.00300.3632
2010-07-130.82600.8260-0.0080-0.9592
2010-07-120.83400.83400.00200.2404
2010-07-090.83200.83200.02102.5894
2010-07-080.81100.8110-0.0010-0.1232
2010-07-070.81200.81200.01101.3733
2010-07-060.80100.80100.01902.4297
2010-07-050.78200.78200.00000.0000
2010-07-020.78200.7820-0.0090-1.1378
2010-07-010.79100.7910-0.0120-1.4944
2010-06-300.80300.80300.00100.1247
2010-06-290.80200.8020-0.0310-3.7215
2010-06-280.83300.8330-0.0130-1.5366
2010-06-250.84600.8460-0.0100-1.1682
2010-06-240.85600.85600.00300.3517
2010-06-230.85300.85300.00100.1174
2010-06-220.85200.85200.00500.5903
2010-06-210.84700.84700.01601.9254
2010-06-180.83100.8310-0.0270-3.1469
2010-06-170.85800.8580-0.0130-1.4925
2010-06-110.87100.8710-0.0030-0.3432
2010-06-100.87400.87400.00500.5754
2010-06-090.86900.86900.01802.1152
2010-06-080.85100.85100.00600.7101
2010-06-070.84500.8450-0.0020-0.2361
2010-06-040.84700.84700.00500.5938
2010-06-030.84200.84200.00000.0000
2010-06-020.84200.84200.00700.8383
2010-06-010.83500.8350-0.0090-1.0664
2010-05-310.84400.8440-0.0120-1.4019


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