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【中欧价值 166005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.0870元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 166005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧价值 [166005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-291.01901.01900.00000.0000
2010-11-261.01901.0190-0.0060-0.5854
2010-11-251.02501.02500.00600.5888
2010-11-241.01901.01900.02602.6183
2010-11-230.99300.9930-0.0080-0.7992
2010-11-221.00101.00100.00900.9073
2010-11-190.99200.99200.02802.9046
2010-11-180.96400.96400.02102.2269
2010-11-170.94300.9430-0.0350-3.5787
2010-11-160.97800.9780-0.0370-3.6453
2010-11-151.01501.01500.02002.0101
2010-11-120.99500.9950-0.0560-5.3283
2010-11-111.05101.0510-0.0020-0.1899
2010-11-101.05301.05300.00100.0951
2010-11-091.05201.0520-0.0040-0.3788
2010-11-081.05601.05600.01101.0526
2010-11-051.04501.04500.01201.1617
2010-11-041.03301.03300.01901.8738
2010-11-031.01401.0140-0.0180-1.7442
2010-11-021.03201.0320-0.0110-1.0547
2010-11-011.04301.04300.02402.3553
2010-10-291.01901.01900.00700.6917
2010-10-281.01201.01200.00500.4965
2010-10-271.00701.0070-0.0100-0.9833
2010-10-261.01701.0170-0.0050-0.4892
2010-10-251.02201.02200.02102.0979
2010-10-221.00101.00100.00900.9073
2010-10-210.99200.99200.00200.2020
2010-10-200.99000.99000.00500.5076
2010-10-190.98500.98500.02302.3909
2010-10-180.96200.9620-0.0140-1.4344
2010-10-150.97600.97600.00000.0000
2010-10-140.97600.9760-0.0300-2.9821
2010-10-131.00601.00600.00100.0995
2010-10-121.00501.0050-0.0020-0.1986
2010-10-111.00701.0070-0.0070-0.6903
2010-10-081.01401.01400.02302.3209
2010-09-300.99100.99100.01201.2257
2010-09-290.97900.9790-0.0070-0.7099
2010-09-280.98600.98600.00000.0000


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