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【中欧价值 166005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.0870元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 166005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧价值 [166005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.84100.8410-0.0180-2.0955
2012-01-170.85900.85900.03303.9952
2012-01-160.82600.8260-0.0200-2.3641
2012-01-130.84600.8460-0.0240-2.7586
2012-01-120.87000.87000.00000.0000
2012-01-110.87000.8700-0.0020-0.2294
2012-01-100.87200.87200.02703.1953
2012-01-090.84500.84500.02703.3007
2012-01-060.81800.81800.00000.0000
2012-01-050.81800.8180-0.0230-2.7348
2012-01-040.84100.8410-0.0180-2.0955
2011-12-310.85900.85900.00000.0000
2011-12-300.85900.85900.01702.0190
2011-12-290.84200.84200.00600.7177
2011-12-280.83600.8360-0.0050-0.5945
2011-12-270.84100.8410-0.0170-1.9814
2011-12-260.85800.8580-0.0080-0.9238
2011-12-230.86600.86600.00800.9324
2011-12-220.85800.8580-0.0020-0.2326
2011-12-210.86000.8600-0.0150-1.7143
2011-12-200.87500.8750-0.0020-0.2281
2011-12-190.87700.8770-0.0010-0.1139
2011-12-160.87800.87800.02202.5701
2011-12-150.85600.8560-0.0080-0.9259
2011-12-140.86400.8640-0.0100-1.1442
2011-12-130.87400.8740-0.0210-2.3464
2011-12-120.89500.8950-0.0100-1.1050
2011-12-090.90500.9050-0.0070-0.7675
2011-12-080.91200.91200.00000.0000
2011-12-070.91200.91200.00300.3300
2011-12-060.90900.90900.00300.3311
2011-12-050.90600.9060-0.0190-2.0541
2011-12-020.92500.9250-0.0120-1.2807
2011-12-010.93700.93700.01501.6269
2011-11-300.92200.9220-0.0240-2.5370
2011-11-290.94600.94600.01101.1765
2011-11-280.93500.9350-0.0010-0.1068
2011-11-250.93600.9360-0.0040-0.4255
2011-11-240.94000.94000.00300.3202
2011-11-230.93700.9370-0.0030-0.3191


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