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【中欧价值 166005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.0870元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 166005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧价值 [166005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-310.89400.8940-0.0030-0.3344
2010-03-300.89700.89700.00400.4479
2010-03-290.89300.89300.01501.7084
2010-03-260.87800.87800.01101.2687
2010-03-250.86700.8670-0.0100-1.1403
2010-03-240.87700.87700.00200.2286
2010-03-230.87500.8750-0.0040-0.4551
2010-03-220.87900.87900.00400.4571
2010-03-190.87500.87500.00600.6904
2010-03-180.86900.8690-0.0030-0.3440
2010-03-170.87200.87200.01701.9883
2010-03-160.85500.85500.00500.5882
2010-03-150.85000.8500-0.0130-1.5064
2010-03-120.86300.8630-0.0100-1.1455
2010-03-110.87300.8730-0.0030-0.3425
2010-03-100.87600.8760-0.0090-1.0169
2010-03-090.88500.88500.00400.4540
2010-03-080.88100.88100.00700.8009
2010-03-050.87400.87400.00300.3444
2010-03-040.87100.8710-0.0180-2.0247
2010-03-030.88900.88900.00600.6795
2010-03-020.88300.8830-0.0040-0.4510
2010-03-010.88700.88700.01001.1403
2010-02-260.87700.8770-0.0020-0.2275
2010-02-250.87900.87900.01101.2673
2010-02-240.86800.86800.01101.2835
2010-02-230.85700.8570-0.0080-0.9249
2010-02-220.86500.8650-0.0050-0.5747
2010-02-120.87000.87000.00700.8111
2010-02-110.86300.86300.00200.2323
2010-02-080.84200.84200.00200.2381
2010-02-050.84000.8400-0.0190-2.2119
2010-02-040.85900.8590-0.0040-0.4635
2010-02-030.86300.86300.02202.6159
2010-02-020.84100.84100.00100.1190
2010-02-010.84000.8400-0.0140-1.6393
2010-01-290.85400.85400.00100.1172
2010-01-280.85300.85300.00600.7084
2010-01-270.84700.8470-0.0090-1.0514
2010-01-260.85600.8560-0.0280-3.1674


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