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【中欧价值 166005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.0870元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 166005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧价值 [166005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-270.98600.98600.01501.5448
2010-09-210.97100.9710-0.0010-0.1029
2010-09-200.97200.9720-0.0070-0.7150
2010-09-170.97900.97900.00400.4103
2010-09-160.97500.9750-0.0130-1.3158
2010-09-150.98800.9880-0.0120-1.2000
2010-09-141.00001.00000.00200.2004
2010-09-130.99800.99800.01301.3198
2010-09-100.98500.98500.00500.5102
2010-09-090.98000.9800-0.0170-1.7051
2010-09-080.99700.99700.01001.0132
2010-09-070.98700.98700.00300.3049
2010-09-060.98400.9840-0.0020-0.2028
2010-09-030.98600.98600.00200.2033
2010-09-020.98400.98400.01701.7580
2010-09-010.96700.9670-0.0090-0.9221
2010-08-310.97600.97600.00600.6186
2010-08-300.97000.97000.02502.6455
2010-08-270.94500.94500.01001.0695
2010-08-260.93500.93500.00800.8630
2010-08-250.92700.9270-0.0150-1.5924
2010-08-240.94200.94200.00800.8565
2010-08-230.93400.93400.00800.8639
2010-08-200.92600.9260-0.0190-2.0106
2010-08-190.94500.94500.00000.0000
2010-08-180.94500.94500.00000.0000
2010-08-170.94500.94500.01101.1777
2010-08-160.93400.93400.02102.3001
2010-08-130.91300.91300.01201.3319
2010-08-120.90100.9010-0.0080-0.8801
2010-08-110.90900.90900.00700.7761
2010-08-100.90200.9020-0.0250-2.6969
2010-08-090.92700.92700.00900.9804
2010-08-060.91800.91800.01401.5487
2010-08-050.90400.90400.00200.2217
2010-08-040.90200.90200.00901.0078
2010-08-030.89300.8930-0.0130-1.4349
2010-08-020.90600.90600.01401.5695
2010-07-300.89200.8920-0.0020-0.2237
2010-07-290.89400.89400.00400.4494


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