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【中欧价值 166005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.0870元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 166005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧价值 [166005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-250.92800.9280-0.0070-0.7487
2011-01-240.93500.9350-0.0270-2.8067
2011-01-210.96200.96200.00700.7330
2011-01-200.95500.9550-0.0290-2.9472
2011-01-190.98400.98400.02002.0747
2011-01-180.96400.96400.00700.7315
2011-01-170.95700.9570-0.0420-4.2042
2011-01-140.99900.9990-0.0160-1.5764
2011-01-131.01501.01500.00600.5946
2011-01-121.00901.00900.00600.5982
2011-01-111.00301.00300.00000.0000
2011-01-101.00301.0030-0.0270-2.6214
2011-01-071.03001.03000.00000.0000
2011-01-061.03001.0300-0.0080-0.7707
2011-01-051.03801.0380-0.0030-0.2882
2011-01-041.04101.04100.01801.7595
2010-12-311.02301.02300.02402.4024
2010-12-300.99900.99900.00200.2006
2010-12-290.99700.99700.01801.8386
2010-12-280.97900.9790-0.0210-2.1000
2010-12-271.00001.0000-0.0220-2.1526
2010-12-241.02201.0220-0.0080-0.7767
2010-12-231.03001.0300-0.0160-1.5296
2010-12-221.04601.0460-0.0070-0.6648
2010-12-211.05301.05300.01301.2500
2010-12-201.04001.0400-0.0100-0.9524
2010-12-171.05001.05000.00100.0953
2010-12-161.04901.04900.00300.2868
2010-12-151.04601.04600.00100.0957
2010-12-141.04501.04500.01301.2597
2010-12-131.03201.03200.02902.8913
2010-12-101.00301.00300.01501.5182
2010-12-090.98800.9880-0.0180-1.7893
2010-12-081.00601.0060-0.0010-0.0993
2010-12-071.00701.00700.01401.4099
2010-12-060.99300.9930-0.0100-0.9970
2010-12-031.00301.0030-0.0070-0.6931
2010-12-021.01001.01000.00300.2979
2010-12-011.00701.00700.00000.0000
2010-11-301.00701.0070-0.0120-1.1776


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