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【中欧价值 166005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.0870元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 166005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧价值 [166005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-270.89600.8960-0.0230-2.5027
2009-11-260.91900.9190-0.0400-4.1710
2009-11-250.95900.95900.02102.2388
2009-11-240.93800.9380-0.0300-3.0992
2009-11-230.96800.96800.01001.0438
2009-11-200.95800.9580-0.0020-0.2083
2009-11-190.96000.96000.00000.0000
2009-11-180.96000.9600-0.0010-0.1041
2009-11-170.96100.96100.00000.0000
2009-11-160.96100.96100.02903.1116
2009-11-130.93200.93200.00500.5394
2009-11-120.92700.9270-0.0020-0.2153
2009-11-110.92900.92900.00000.0000
2009-11-100.92900.92900.00500.5411
2009-11-090.92400.92400.00300.3257
2009-11-060.92100.92100.00200.2176
2009-11-050.91900.91900.00100.1089
2009-11-040.91800.91800.00200.2183
2009-11-030.91600.91600.01001.1038
2009-11-020.90600.90600.02502.8377
2009-10-300.88100.88100.01001.1481
2009-10-290.87100.8710-0.0180-2.0247
2009-10-280.88900.88900.00500.5656
2009-10-270.88400.8840-0.0190-2.1041
2009-10-260.90300.90300.00100.1109
2009-10-230.90200.90200.01101.2346
2009-10-220.89100.89100.02302.6498
2009-10-160.86800.86800.02202.6005
2009-10-090.84600.84600.03604.4444
2009-09-300.81000.8100-0.0130-1.5796
2009-09-250.82300.8230-0.0260-3.0624
2009-09-180.84900.8490-0.0110-1.2791
2009-09-110.86000.86000.03604.3689
2009-09-040.82400.8240-0.0090-1.0804
2009-08-280.83300.8330-0.0350-4.0323
2009-08-210.86800.8680-0.0320-3.5556
2009-08-140.90000.9000-0.0490-5.1633
2009-08-070.94900.9490-0.0570-5.6660
2009-07-311.00601.0060--
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