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【中欧价值 166005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.0870元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 166005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧价值 [166005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-280.85600.85600.00600.7059
2010-05-270.85000.85000.01001.1905
2010-05-260.84000.8400-0.0040-0.4739
2010-05-250.84400.8440-0.0080-0.9390
2010-05-240.85200.85200.02503.0230
2010-05-210.82700.82700.01702.0988
2010-05-200.81000.8100-0.0040-0.4914
2010-05-190.81400.81400.00500.6180
2010-05-180.80900.80900.01101.3784
2010-05-170.79800.7980-0.0310-3.7394
2010-05-140.82900.82900.00300.3632
2010-05-130.82600.82600.02703.3792
2010-05-120.79900.7990-0.0110-1.3580
2010-05-110.81000.8100-0.0140-1.6990
2010-05-100.82400.8240-0.0110-1.3174
2010-05-070.83500.8350-0.0130-1.5330
2010-05-060.84800.8480-0.0200-2.3041
2010-05-050.86800.86800.02002.3585
2010-05-040.84800.84800.00100.1181
2010-04-300.84700.8470-0.0080-0.9357
2010-04-290.85500.8550-0.0220-2.5086
2010-04-280.87700.87700.00100.1142
2010-04-270.87600.8760-0.0170-1.9037
2010-04-260.89300.8930-0.0050-0.5568
2010-04-230.89800.8980-0.0070-0.7735
2010-04-220.90500.90500.00200.2215
2010-04-210.90300.90300.02202.4972
2010-04-200.88100.88100.01001.1481
2010-04-190.87100.8710-0.0310-3.4368
2010-04-160.90200.9020-0.0040-0.4415
2010-04-150.90600.9060-0.0080-0.8753
2010-04-140.91400.91400.00700.7718
2010-04-130.90700.9070-0.0020-0.2200
2010-04-120.90900.9090-0.0020-0.2195
2010-04-090.91100.91100.01201.3348
2010-04-080.89900.8990-0.0050-0.5531
2010-04-070.90400.9040-0.0030-0.3308
2010-04-060.90700.9070-0.0020-0.2200
2010-04-020.90900.90900.00400.4420
2010-04-010.90500.90500.01101.2304


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