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【中欧价值 166005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.0870元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 166005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧价值 [166005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-120.98700.98700.00500.5092
2012-09-110.98200.9820-0.0050-0.5066
2012-09-100.98700.98700.00500.5092
2012-09-070.98200.98200.03203.3684
2012-09-060.95000.95000.00700.7423
2012-09-050.94300.9430-0.0010-0.1059
2012-09-040.94400.9440-0.0090-0.9444
2012-09-030.95300.95300.01801.9251
2012-08-310.93500.93500.00200.2144
2012-08-300.93300.9330-0.0100-1.0604
2012-08-290.94300.9430-0.0050-0.5274
2012-08-280.94800.94800.00200.2114
2012-08-270.94600.9460-0.0140-1.4583
2012-08-240.96000.9600-0.0120-1.2346
2012-08-230.97200.97200.00000.0000
2012-08-220.97200.9720-0.0050-0.5118
2012-08-210.97700.97700.00900.9298
2012-08-200.96800.96800.00100.1034
2012-08-170.96700.9670-0.0030-0.3093
2012-08-160.97000.9700-0.0080-0.8180
2012-08-150.97800.9780-0.0090-0.9119
2012-08-140.98700.98700.00500.5092
2012-08-130.98200.9820-0.0150-1.5045
2012-08-100.99700.9970-0.0050-0.4990
2012-08-091.00201.00200.01401.4170
2012-08-080.98800.9880-0.0020-0.2020
2012-08-070.99000.99000.00400.4057
2012-08-060.98600.98600.01601.6495
2012-08-030.97000.97000.01301.3584
2012-08-020.95700.9570-0.0040-0.4162
2012-08-010.96100.96100.01201.2645
2012-07-310.94900.9490-0.0060-0.6283
2012-07-300.95500.9550-0.0070-0.7277
2012-07-270.96200.96200.00200.2083
2012-07-260.96000.9600-0.0030-0.3115
2012-07-250.96300.9630-0.0030-0.3106
2012-07-240.96600.96600.00400.4158
2012-07-230.96200.9620-0.0080-0.8247
2012-07-200.97000.9700-0.0070-0.7165
2012-07-190.97700.97700.00400.4111


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