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【中欧价值 166005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.0870元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 166005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧价值 [166005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-220.94000.94000.00200.2132
2011-11-210.93800.9380-0.0010-0.1065
2011-11-180.93900.9390-0.0170-1.7782
2011-11-170.95600.9560-0.0010-0.1045
2011-11-160.95700.9570-0.0210-2.1472
2011-11-150.97800.9780-0.0010-0.1021
2011-11-140.97900.97900.01701.7672
2011-11-110.96200.9620-0.0030-0.3109
2011-11-100.96500.9650-0.0100-1.0256
2011-11-090.97500.97500.01201.2461
2011-11-080.96300.9630-0.0080-0.8239
2011-11-070.97100.9710-0.0090-0.9184
2011-11-040.98000.98000.00200.2045
2011-11-030.97800.97800.00100.1024
2011-11-020.97700.97700.01501.5593
2011-11-010.96200.9620-0.0010-0.1038
2011-10-310.96300.96300.00400.4171
2011-10-280.95900.95900.01701.8047
2011-10-270.94200.94200.00000.0000
2011-10-260.94200.94200.01101.1815
2011-10-250.93100.93100.02202.4202
2011-10-240.90900.90900.01401.5642
2011-10-210.89500.8950-0.0100-1.1050
2011-10-200.90500.9050-0.0220-2.3732
2011-10-190.92700.9270-0.0040-0.4296
2011-10-180.93100.9310-0.0230-2.4109
2011-10-170.95400.95400.00900.9524
2011-10-140.94500.9450-0.0030-0.3165
2011-10-130.94800.94800.01101.1740
2011-10-120.93700.93700.03003.3076
2011-10-110.90700.9070-0.0050-0.5482
2011-10-100.91200.9120-0.0090-0.9772
2011-09-300.92100.9210-0.0020-0.2167
2011-09-290.92300.9230-0.0160-1.7039
2011-09-280.93900.9390-0.0110-1.1579
2011-09-270.95000.95000.00500.5291
2011-09-260.94500.9450-0.0160-1.6649
2011-09-230.96100.9610-0.0070-0.7231
2011-09-220.96800.9680-0.0270-2.7136
2011-09-210.99500.99500.02903.0021


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