我的基金账户

用户名： 密码：

【中欧价值 166005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.0870元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 166005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧价值 [166005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.97300.97300.00300.3093
2012-07-170.97000.97000.00400.4141
2012-07-160.96600.9660-0.0170-1.7294
2012-07-130.98300.9830-0.0020-0.2030
2012-07-120.98500.98500.01201.2333
2012-07-110.97300.97300.00900.9336
2012-07-100.96400.9640-0.0070-0.7209
2012-07-090.97100.9710-0.0150-1.5213
2012-07-060.98600.98600.01701.7544
2012-07-050.96900.9690-0.0110-1.1224
2012-07-040.98000.9800-0.0050-0.5076
2012-07-030.98500.98500.00600.6129
2012-07-020.97900.97900.01001.0320
2012-06-300.96900.96900.00000.0000
2012-06-290.96900.96900.01401.4660
2012-06-280.95500.9550-0.0070-0.7277
2012-06-270.96200.96200.00500.5225
2012-06-260.95700.9570-0.0020-0.2086
2012-06-250.95900.9590-0.0110-1.1340
2012-06-210.97000.9700-0.0080-0.8180
2012-06-200.97800.9780-0.0020-0.2041
2012-06-190.98000.9800-0.0060-0.6085
2012-06-180.98600.98600.00700.7150
2012-06-150.97900.97900.00000.0000
2012-06-140.97900.9790-0.0010-0.1020
2012-06-130.98000.98000.01401.4493
2012-06-120.96600.9660-0.0010-0.1034
2012-06-110.96700.96700.01101.1506
2012-06-080.95600.9560-0.0050-0.5203
2012-06-070.96100.9610-0.0020-0.2077
2012-06-060.96300.96300.00000.0000
2012-06-050.96300.96300.00000.0000
2012-06-040.96300.9630-0.0160-1.6343
2012-06-010.97900.97900.00100.1022
2012-05-310.97800.97800.00200.2049
2012-05-300.97600.97600.00100.1026
2012-05-290.97500.97500.00800.8273
2012-05-280.96700.96700.01201.2565
2012-05-250.95500.9550-0.0080-0.8307
2012-05-240.96300.9630-0.0050-0.5165


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。