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【中欧价值 166005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.0870元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 166005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧价值 [166005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-230.96800.96800.00400.4149
2012-05-220.96400.96400.01401.4737
2012-05-210.95000.95000.00400.4228
2012-05-180.94600.9460-0.0090-0.9424
2012-05-170.95500.95500.00500.5263
2012-05-160.95000.9500-0.0080-0.8351
2012-05-150.95800.95800.00300.3141
2012-05-140.95500.9550-0.0020-0.2090
2012-05-110.95700.9570-0.0030-0.3125
2012-05-100.96000.96000.00000.0000
2012-05-090.96000.9600-0.0090-0.9288
2012-05-080.96900.9690-0.0050-0.5133
2012-05-070.97400.97400.00600.6198
2012-05-040.96800.96800.00700.7284
2012-05-030.96100.96100.00200.2086
2012-05-020.95900.95900.01001.0537
2012-04-270.94900.94900.00300.3171
2012-04-260.94600.94600.00000.0000
2012-04-250.94600.94600.00300.3181
2012-04-240.94300.9430-0.0010-0.1059
2012-04-230.94400.9440-0.0120-1.2552
2012-04-200.95600.95600.00500.5258
2012-04-190.95100.9510-0.0050-0.5230
2012-04-180.95600.95600.01501.5940
2012-04-170.94100.9410-0.0100-1.0515
2012-04-160.95100.95100.00000.0000
2012-04-130.95100.95100.00100.1053
2012-04-120.95000.95000.01201.2793
2012-04-110.93800.9380-0.0010-0.1065
2012-04-100.93900.93900.00800.8593
2012-04-090.93100.9310-0.0060-0.6403
2012-04-060.93700.93700.00300.3212
2012-04-050.93400.93400.02302.5247
2012-03-300.91100.91100.00300.3304
2012-03-290.90800.9080-0.0040-0.4386
2012-03-280.91200.9120-0.0210-2.2508
2012-03-270.93300.9330-0.0050-0.5330
2012-03-260.93800.93800.00200.2137
2012-03-230.93600.9360-0.0090-0.9524
2012-03-220.94500.94500.00200.2121


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