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【中欧价值 166005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.0870元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 166005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧价值 [166005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-251.01301.0130-0.0280-2.6897
2011-07-221.04101.04100.00200.1925
2011-07-211.03901.0390-0.0100-0.9533
2011-07-201.04901.04900.00200.1910
2011-07-191.04701.0470-0.0120-1.1331
2011-07-181.05901.0590-0.0010-0.0943
2011-07-151.06001.06000.00200.1890
2011-07-141.05801.05800.00500.4748
2011-07-131.05301.05300.01501.4451
2011-07-121.03801.0380-0.0110-1.0486
2011-07-111.04901.04900.01101.0597
2011-07-081.03801.0380-0.0020-0.1923
2011-07-071.04001.0400-0.0010-0.0961
2011-07-061.04101.04100.00400.3857
2011-07-051.03701.03700.00300.2901
2011-07-041.03401.03400.02502.4777
2011-07-011.00901.00900.00600.5982
2011-06-301.00301.00300.01501.5182
2011-06-290.98800.9880-0.0100-1.0020
2011-06-280.99800.99800.00400.4024
2011-06-270.99400.99400.01001.0163
2011-06-240.98400.98400.02202.2869
2011-06-230.96200.96200.02002.1231
2011-06-220.94200.94200.00000.0000
2011-06-210.94200.94200.01301.3994
2011-06-200.92900.9290-0.0080-0.8538
2011-06-170.93700.9370-0.0090-0.9514
2011-06-160.94600.9460-0.0120-1.2526
2011-06-150.95800.9580-0.0080-0.8282
2011-06-140.96600.96600.01501.5773
2011-06-130.95100.9510-0.0010-0.1050
2011-06-100.95200.95200.00200.2105
2011-06-090.95000.9500-0.0190-1.9608
2011-06-080.96900.96900.00300.3106
2011-06-070.96600.96600.00400.4158
2011-06-030.96200.96200.01902.0148
2011-06-020.94300.9430-0.0120-1.2565
2011-06-010.95500.95500.01001.0582
2011-05-310.94500.94500.01701.8319
2011-05-300.92800.9280-0.0040-0.4292


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