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【中欧价值 166005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.0870元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 166005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧价值 [166005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-250.88400.8840-0.0090-1.0078
2010-01-220.89300.8930-0.0150-1.6520
2010-01-210.90800.9080-0.0010-0.1100
2010-01-200.90900.9090-0.0300-3.1949
2010-01-190.93900.93900.00100.1066
2010-01-180.93800.93800.00900.9688
2010-01-150.92900.92900.00500.5411
2010-01-140.92400.92400.01701.8743
2010-01-130.90700.9070-0.0230-2.4731
2010-01-120.93000.93000.01401.5284
2010-01-110.91600.91600.00000.0000
2010-01-080.91600.91600.00400.4386
2010-01-070.91200.9120-0.0180-1.9355
2010-01-060.93000.9300-0.0010-0.1074
2010-01-050.93100.93100.00200.2153
2010-01-040.92900.9290-0.0090-0.9595
2009-12-310.93800.93800.00200.2137
2009-12-300.93600.93600.00600.6452
2009-12-290.93000.93000.00400.4320
2009-12-280.92600.92600.01201.3129
2009-12-250.91400.91400.00000.0000
2009-12-240.91400.91400.02903.2768
2009-12-230.88500.88500.01101.2586
2009-12-220.87400.8740-0.0250-2.7809
2009-12-210.89900.89900.00100.1114
2009-12-180.89800.8980-0.0240-2.6030
2009-12-170.92200.9220-0.0230-2.4339
2009-12-160.94500.9450-0.0050-0.5263
2009-12-150.95000.9500-0.0050-0.5236
2009-12-140.95500.95500.00500.5263
2009-12-110.95000.95000.00000.0000
2009-12-100.95000.95000.00500.5291
2009-12-090.94500.9450-0.0170-1.7672
2009-12-080.96200.9620-0.0110-1.1305
2009-12-070.97300.97300.00800.8290
2009-12-040.96500.96500.01301.3655
2009-12-030.95200.9520-0.0020-0.2096
2009-12-020.95400.95400.01001.0593
2009-12-010.94400.94400.01301.3963
2009-11-300.93100.93100.03503.9063


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