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【中欧价值 166005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.0870元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 166005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧价值 [166005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-270.93200.9320-0.0180-1.8947
2011-05-260.95000.9500-0.0120-1.2474
2011-05-250.96200.9620-0.0140-1.4344
2011-05-240.97600.9760-0.0040-0.4082
2011-05-230.98000.9800-0.0310-3.0663
2011-05-201.01101.0110-0.0030-0.2959
2011-05-191.01401.01400.00000.0000
2011-05-181.01401.01400.00300.2967
2011-05-171.01101.01100.00200.1982
2011-05-161.00901.0090-0.0030-0.2964
2011-05-131.01201.01200.00100.0989
2011-05-121.01101.0110-0.0130-1.2695
2011-05-111.02401.02400.00000.0000
2011-05-101.02401.02400.00400.3922
2011-05-091.02001.02000.00600.5917
2011-05-061.01401.01400.00500.4955
2011-05-051.00901.00900.00000.0000
2011-05-041.00901.0090-0.0200-1.9436
2011-05-031.02901.02900.01000.9814
2011-04-291.01901.01900.00800.7913
2011-04-281.01101.0110-0.0200-1.9399
2011-04-271.03101.0310-0.0090-0.8654
2011-04-261.04001.0400-0.0070-0.6686
2011-04-251.04701.0470-0.0090-0.8523
2011-04-221.05601.05600.00000.0000
2011-04-211.05601.05600.00500.4757
2011-04-201.05101.05100.00500.4780
2011-04-191.04601.0460-0.0040-0.3810
2011-04-181.05001.05000.00200.1908
2011-04-151.04801.0480-0.0010-0.0953
2011-04-141.04901.0490-0.0020-0.1903
2011-04-131.05101.05100.01401.3500
2011-04-121.03701.0370-0.0030-0.2885
2011-04-111.04001.0400-0.0120-1.1407
2011-04-081.05201.05200.01401.3487
2011-04-071.03801.03800.00400.3868
2011-04-061.03401.0340-0.0060-0.5769
2011-04-011.04001.04000.01101.0690
2011-03-311.02901.0290-0.0070-0.6757
2011-03-301.03601.0360-0.0030-0.2887


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