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【中欧价值 166005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.0870元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 166005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧价值 [166005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-140.92500.92500.00400.4343
2012-11-130.92100.9210-0.0150-1.6026
2012-11-120.93600.93600.00000.0000
2012-11-090.93600.9360-0.0050-0.5313
2012-11-080.94100.9410-0.0140-1.4660
2012-11-070.95500.9550-0.0030-0.3132
2012-11-060.95800.9580-0.0070-0.7254
2012-11-050.96500.9650-0.0060-0.6179
2012-11-020.97100.97100.00200.2064
2012-11-010.96900.96900.01501.5723
2012-10-310.95400.95400.00100.1049
2012-10-300.95300.95300.00000.0000
2012-10-290.95300.95300.00000.0000
2012-10-260.95300.9530-0.0130-1.3458
2012-10-250.96600.9660-0.0080-0.8214
2012-10-240.97400.9740-0.0050-0.5107
2012-10-230.97900.9790-0.0180-1.8054
2012-10-220.99700.99700.00400.4028
2012-10-190.99300.9930-0.0010-0.1006
2012-10-180.99400.99400.01401.4286
2012-10-170.98000.98000.00200.2045
2012-10-160.97800.97800.00600.6173
2012-10-150.97200.9720-0.0020-0.2053
2012-10-120.97400.97400.00200.2058
2012-10-110.97200.9720-0.0120-1.2195
2012-10-100.98400.98400.00500.5107
2012-10-090.97900.97900.02102.1921
2012-10-080.95800.9580-0.0060-0.6224
2012-09-280.96400.96400.01501.5806
2012-09-270.94900.94900.02102.2629
2012-09-260.92800.9280-0.0130-1.3815
2012-09-250.94100.9410-0.0010-0.1062
2012-09-240.94200.94200.00600.6410
2012-09-210.93600.9360-0.0020-0.2132
2012-09-200.93800.9380-0.0190-1.9854
2012-09-190.95700.95700.00200.2094
2012-09-180.95500.9550-0.0050-0.5208
2012-09-170.96000.9600-0.0190-1.9408
2012-09-140.97900.97900.00200.2047
2012-09-130.97700.9770-0.0100-1.0132


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