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【中海能源 398021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6031元 累计净值： 0.9131元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398021 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

中海能源 [398021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-200.77551.08550.00070.0903
2011-09-190.77481.0848-0.0116-1.4751
2011-09-160.78641.0964-0.0016-0.2030
2011-09-150.78801.09800.00220.2800
2011-09-140.78581.09580.00430.5502
2011-09-130.78151.0915-0.0145-1.8216
2011-09-090.79601.1060-0.0064-0.7976
2011-09-080.80241.1124-0.0091-1.1214
2011-09-070.81151.12150.01331.6662
2011-09-060.79821.1082-0.0093-1.1517
2011-09-050.80751.1175-0.0124-1.5124
2011-09-020.81991.1299-0.0091-1.0977
2011-09-010.82901.1390-0.0087-1.0386
2011-08-310.83771.1477-0.0057-0.6758
2011-08-300.84341.1534-0.0066-0.7765
2011-08-290.85001.1600-0.0021-0.2464
2011-08-260.85211.16210.00030.0352
2011-08-250.85181.16180.00700.8286
2011-08-240.84481.1548-0.0045-0.5298
2011-08-230.84931.15930.00600.7115
2011-08-220.84331.1533-0.0051-0.6011
2011-08-190.84841.1584-0.0001-0.0118
2011-08-180.84851.1585-0.0107-1.2453
2011-08-170.85921.1692-0.0010-0.1163
2011-08-160.86021.1702-0.0071-0.8186
2011-08-150.86731.17730.00490.5682
2011-08-120.86241.17240.00250.2907
2011-08-110.85991.16990.01441.7031
2011-08-100.84551.15550.00931.1122
2011-08-090.83621.14620.00180.2157
2011-08-080.83441.1444-0.0154-1.8122
2011-08-050.84981.1598-0.0064-0.7475
2011-08-040.85621.16620.00130.1521
2011-08-030.85491.1649-0.0002-0.0234
2011-08-020.85511.1651-0.0062-0.7198
2011-08-010.86131.1713-0.0009-0.1044
2011-07-290.86221.1722-0.0104-1.1918
2011-07-280.87261.18260.00050.0573
2011-07-270.87211.18210.01091.2657
2011-07-260.86121.17120.00140.1628


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