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【中海能源 398021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6031元 累计净值： 0.9131元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398021 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

中海能源 [398021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.57940.8894-0.0096-1.6299
2012-01-170.58900.89900.02173.8251
2012-01-160.56730.8773-0.0107-1.8512
2012-01-130.57800.8880-0.0138-2.3319
2012-01-120.59180.9018-0.0019-0.3200
2012-01-110.59370.9037-0.0006-0.1010
2012-01-100.59430.90430.01522.6248
2012-01-090.57910.88910.01462.5864
2012-01-060.56450.8745-0.0030-0.5286
2012-01-050.56750.8775-0.0183-3.1239
2012-01-040.58580.8958-0.0140-2.3341
2011-12-310.59980.90980.00000.0000
2011-12-300.59980.90980.00771.3005
2011-12-290.59210.9021-0.0003-0.0506
2011-12-280.59240.9024-0.0061-1.0192
2011-12-270.59850.9085-0.0169-2.7462
2011-12-260.61540.9254-0.0050-0.8059
2011-12-230.62040.93040.00280.4534
2011-12-220.61760.9276-0.0014-0.2262
2011-12-210.61900.9290-0.0127-2.0104
2011-12-200.63170.9417-0.0037-0.5823
2011-12-190.63540.94540.00270.4267
2011-12-160.63270.94270.01352.1802
2011-12-150.61920.9292-0.0137-2.1646
2011-12-140.63290.9429-0.0061-0.9546
2011-12-130.63900.9490-0.0145-2.2188
2011-12-120.65350.9635-0.0094-1.4180
2011-12-090.66290.9729-0.0081-1.2072
2011-12-080.67100.9810-0.0022-0.3268
2011-12-070.67320.98320.00260.3877
2011-12-060.67060.98060.00040.0597
2011-12-050.67020.9802-0.0194-2.8132
2011-12-020.68960.9996-0.0166-2.3506
2011-12-010.70621.01620.01141.6408
2011-11-300.69481.0048-0.0255-3.5402
2011-11-290.72031.03030.01291.8236
2011-11-280.70741.0174-0.0013-0.1834
2011-11-250.70871.0187-0.0036-0.5054
2011-11-240.71231.0223-0.0006-0.0842
2011-11-230.71291.0229-0.0057-0.7932


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