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【中海能源 398021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6031元 累计净值： 0.9131元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398021 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

中海能源 [398021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-280.86621.17620.00180.2082
2010-05-270.86441.17440.01251.4673
2010-05-260.85191.1619-0.0017-0.1992
2010-05-250.85361.1636-0.0096-1.1121
2010-05-240.86321.17320.02553.0440
2010-05-210.83771.14770.01181.4287
2010-05-200.82591.1359-0.0102-1.2199
2010-05-190.83611.14610.00360.4324
2010-05-180.83251.14250.00911.1052
2010-05-170.82341.1334-0.0293-3.4361
2010-05-140.85271.16270.00100.1174
2010-05-130.85171.16170.02282.7506
2010-05-120.82891.1389-0.0120-1.4270
2010-05-110.84091.1509-0.0166-1.9359
2010-05-100.85751.1675-0.0069-0.7982
2010-05-070.86441.1744-0.0149-1.6945
2010-05-060.87931.1893-0.0229-2.5382
2010-05-050.90221.21220.01451.6334
2010-05-040.88771.19770.00010.0113
2010-04-300.88761.1976-0.0099-1.1031
2010-04-290.89751.2075-0.0149-1.6331
2010-04-280.91241.2224-0.0033-0.3604
2010-04-270.91571.2257-0.0153-1.6434
2010-04-260.93101.2410-0.0047-0.5023
2010-04-230.93571.2457-0.0050-0.5315
2010-04-220.94071.25070.00060.0638
2010-04-210.94011.25010.02172.3628
2010-04-200.91841.22840.00720.7902
2010-04-190.91121.2212-0.0309-3.2799
2010-04-160.94211.2521-0.0040-0.4228
2010-04-150.94611.2561-0.0069-0.7240
2010-04-140.95301.26300.00540.5699
2010-04-130.94761.2576-0.0008-0.0844
2010-04-120.94841.25840.00200.2113
2010-04-090.94641.25640.01191.2734
2010-04-080.93451.2445-0.0052-0.5534
2010-04-070.93971.24970.00070.0745
2010-04-060.93901.2490-0.0018-0.1913
2010-04-020.94081.25080.00230.2451
2010-04-010.93851.24850.01141.2296


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