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【中海能源 398021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6031元 累计净值： 0.9131元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398021 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

中海能源 [398021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-280.85581.16580.01411.6752
2010-07-270.84171.1517-0.0028-0.3316
2010-07-260.84451.15450.00530.6316
2010-07-230.83921.14920.00490.5873
2010-07-220.83431.14430.00720.8705
2010-07-210.82711.13710.00210.2545
2010-07-200.82501.13500.01151.4136
2010-07-190.81351.12350.01361.7002
2010-07-160.79991.10990.00190.2381
2010-07-150.79801.1080-0.0119-1.4693
2010-07-140.80991.11990.00180.2227
2010-07-130.80811.1181-0.0063-0.7736
2010-07-120.81441.12440.00410.5060
2010-07-090.81031.12030.01862.3494
2010-07-080.79171.1017-0.0024-0.3022
2010-07-070.79411.10410.00470.5954
2010-07-060.78941.09940.01301.6744
2010-07-050.77641.0864-0.0056-0.7161
2010-07-020.78201.0920-0.0030-0.3822
2010-07-010.78501.0950-0.0093-1.1708
2010-06-300.79431.1043-0.0023-0.2887
2010-06-290.79661.1066-0.0250-3.0428
2010-06-280.82161.1316-0.0062-0.7490
2010-06-250.82781.1378-0.0065-0.7791
2010-06-240.83431.1443-0.0008-0.0958
2010-06-230.83511.1451-0.0045-0.5360
2010-06-220.83961.14960.00020.0238
2010-06-210.83941.14940.01291.5608
2010-06-180.82651.1365-0.0176-2.0851
2010-06-170.84411.1541-0.0068-0.7992
2010-06-110.85091.16090.00100.1177
2010-06-100.84991.1599-0.0030-0.3517
2010-06-090.85291.16290.01491.7780
2010-06-080.83801.14800.00080.0956
2010-06-070.83721.1472-0.0040-0.4755
2010-06-040.84121.1512-0.0001-0.0119
2010-06-030.84131.1513-0.0034-0.4025
2010-06-020.84471.15470.00260.3088
2010-06-010.84211.1521-0.0080-0.9411
2010-05-310.85011.1601-0.0161-1.8587


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