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【中海能源 398021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6031元 累计净值： 0.9131元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398021 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

中海能源 [398021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-050.62830.9383-0.0062-0.9771
2009-02-040.63450.94450.00951.5200
2009-02-030.62500.93500.00901.4610
2009-02-020.61600.92600.00671.0996
2009-01-230.60930.9193-0.0010-0.1639
2009-01-220.61030.92030.00530.8760
2009-01-210.60500.9150-0.0030-0.4934
2009-01-200.60800.91800.00290.4793
2009-01-190.60510.91510.00200.3316
2009-01-160.60310.91310.00350.5837
2009-01-150.59960.9096-0.0004-0.0667
2009-01-140.60000.91000.01352.3018
2009-01-130.58650.8965-0.0082-1.3788
2009-01-120.59470.9047-0.0003-0.0504
2009-01-090.59500.90500.00390.6598
2009-01-080.59110.9011-0.0089-1.4833
2009-01-070.60000.9100-0.0039-0.6458
2009-01-060.60390.91390.00651.0880
2009-01-050.59740.90740.00691.1685
2008-12-310.59050.9005-0.0004-0.0677
2008-12-300.59090.90090.00000.0000
2008-12-290.59090.9009-0.0003-0.0507
2008-12-260.59120.9012-0.0010-0.1689
2008-12-250.59220.9022-0.0017-0.2862
2008-12-240.59390.9039-0.0065-1.0826
2008-12-230.60040.9104-0.0169-2.7377
2008-12-220.61730.9273-0.0048-0.7716
2008-12-190.62210.93210.00280.4521
2008-12-180.61930.92930.00791.2921
2008-12-170.84140.92140.00420.5017
2008-12-160.83720.91720.00750.9039
2008-12-150.82970.90970.00390.4723
2008-12-120.82580.9058-0.0145-1.7256
2008-12-110.84030.9203-0.0091-1.0713
2008-12-100.84940.92940.01481.7733
2008-12-090.83460.9146-0.0129-1.5221
2008-12-080.84750.92750.01611.9365
2008-12-050.83140.91140.00700.8491
2008-12-040.82440.90440.00460.5611
2008-12-030.81980.89980.01622.0159


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