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【中海能源 398021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6031元 累计净值： 0.9131元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398021 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

中海能源 [398021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-051.50371.5837-0.0094-0.6212
2008-02-041.51311.59310.09316.5563
2008-02-011.42001.5000-0.0255-1.7641
2008-01-311.44551.5255-0.0336-2.2717
2008-01-301.47911.5591-0.0027-0.1822
2008-01-291.48181.56180.00110.0743
2008-01-281.48071.5607-0.0999-6.3204
2008-01-251.58061.66060.00020.0127
2008-01-241.58041.66040.02811.8102
2008-01-231.55231.63230.06354.2652
2008-01-221.48881.5688-0.0939-5.9329
2008-01-211.58271.6627-0.0599-3.6467
2008-01-181.64261.72260.00930.5694
2008-01-171.63331.7133-0.0234-1.4124
2008-01-161.65671.7367-0.0301-1.7844
2008-01-151.68681.7668-0.0005-0.0296
2008-01-141.68731.76730.00900.5363
2008-01-111.67831.7583-0.0046-0.2733
2008-01-101.68291.76290.01480.8872
2008-01-091.66811.74810.02041.2381
2008-01-081.64771.7277-0.0103-0.6212
2008-01-071.65801.73800.01270.7719
2008-01-041.64531.72530.01170.7162
2008-01-031.63361.71360.00990.6097
2008-01-021.62371.70370.02101.3103
2007-12-311.60271.6827-0.0001-0.0062
2007-12-291.60281.6828-0.0001-0.0062
2007-12-281.60291.6829-0.0104-0.6446
2007-12-271.61331.69330.02081.3061
2007-12-261.59251.67250.01601.0149
2007-12-251.57651.65650.00260.1652
2007-12-241.57391.65390.02951.9101
2007-12-211.54441.62440.01581.0336
2007-12-201.52861.60860.02601.7303
2007-12-191.50261.58260.02871.9472
2007-12-181.47391.5539-0.0075-0.5063
2007-12-171.48141.5614-0.0315-2.0821
2007-12-141.51291.59290.02251.5097
2007-12-131.49041.5704-0.0477-3.1012
2007-12-121.53811.6181-0.0214-1.3722


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