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【中海能源 398021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6031元 累计净值： 0.9131元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398021 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

中海能源 [398021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-230.61440.9244-0.0003-0.0488
2012-05-220.61470.92470.00901.4859
2012-05-210.60570.91570.00350.5812
2012-05-180.60220.9122-0.0082-1.3434
2012-05-170.61040.92040.00691.1433
2012-05-160.60350.9135-0.0080-1.3083
2012-05-150.61150.9215-0.0009-0.1470
2012-05-140.61240.9224-0.0039-0.6328
2012-05-110.61630.9263-0.0033-0.5326
2012-05-100.61960.92960.00010.0161
2012-05-090.61950.9295-0.0105-1.6667
2012-05-080.63000.9400-0.0031-0.4897
2012-05-070.63310.94310.00050.0790
2012-05-040.63260.94260.00520.8288
2012-05-030.62740.93740.00180.2877
2012-05-020.62560.93560.00811.3117
2012-04-270.61750.9275-0.0026-0.4193
2012-04-260.62010.9301-0.0002-0.0322
2012-04-250.62030.93030.00400.6490
2012-04-240.61630.9263-0.0011-0.1782
2012-04-230.61740.9274-0.0041-0.6597
2012-04-200.62150.93150.00360.5826
2012-04-190.61790.9279-0.0001-0.0162
2012-04-180.61800.92800.01081.7787
2012-04-170.60720.9172-0.0073-1.1880
2012-04-160.61450.9245-0.0003-0.0488
2012-04-130.61480.92480.00140.2282
2012-04-120.61340.92340.00600.9878
2012-04-110.60740.9174-0.0004-0.0658
2012-04-100.60780.91780.00430.7125
2012-04-090.60350.9135-0.0040-0.6584
2012-04-060.60750.91750.00220.3635
2012-04-050.60530.91530.01061.7824
2012-03-300.59470.90470.00040.0673
2012-03-290.59430.9043-0.0064-1.0654
2012-03-280.60070.9107-0.0166-2.6891
2012-03-270.61730.9273-0.0030-0.4836
2012-03-260.62030.9303-0.0004-0.0644
2012-03-230.62070.9307-0.0078-1.2411
2012-03-220.62850.9385-0.0013-0.2064


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