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【中海能源 398021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6031元 累计净值： 0.9131元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398021 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

中海能源 [398021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-120.57660.88660.00130.2260
2012-09-110.57530.88530.00070.1218
2012-09-100.57460.88460.00210.3668
2012-09-070.57250.88250.01111.9772
2012-09-060.56140.87140.00110.1963
2012-09-050.56030.87030.00230.4122
2012-09-040.55800.8680-0.0017-0.3037
2012-09-030.55970.86970.00841.5237
2012-08-310.55130.86130.00080.1453
2012-08-300.55050.8605-0.0107-1.9066
2012-08-290.56120.87120.00010.0178
2012-08-280.56110.8711-0.0003-0.0534
2012-08-270.56140.8714-0.0073-1.2836
2012-08-240.56870.8787-0.0083-1.4385
2012-08-230.57700.8870-0.0018-0.3110
2012-08-220.57880.8888-0.0020-0.3444
2012-08-210.58080.89080.00671.1670
2012-08-200.57410.88410.00100.1745
2012-08-170.57310.8831-0.0063-1.0873
2012-08-160.57940.8894-0.0057-0.9742
2012-08-150.58510.8951-0.0011-0.1876
2012-08-140.58620.89620.00150.2565
2012-08-130.58470.8947-0.0081-1.3664
2012-08-100.59280.9028-0.0039-0.6536
2012-08-090.59670.90670.00931.5832
2012-08-080.58740.8974-0.0027-0.4575
2012-08-070.59010.90010.00170.2889
2012-08-060.58840.89840.00821.4133
2012-08-030.58020.89020.00741.2919
2012-08-020.57280.8828-0.0010-0.1743
2012-08-010.57380.88380.00651.1458
2012-07-310.56730.8773-0.0015-0.2637
2012-07-300.56880.8788-0.0020-0.3504
2012-07-270.57080.8808-0.0053-0.9200
2012-07-260.57610.8861-0.0050-0.8604
2012-07-250.58110.8911-0.0025-0.4284
2012-07-240.58360.89360.00350.6033
2012-07-230.58010.8901-0.0060-1.0237
2012-07-200.58610.8961-0.0033-0.5599
2012-07-190.58940.89940.00270.4602


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