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【中海能源 398021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6031元 累计净值： 0.9131元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398021 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

中海能源 [398021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-151.42211.50210.00310.2185
2007-08-141.41901.49900.01541.0972
2007-08-131.40361.4836-0.0097-0.6863
2007-08-101.41331.4933-0.0183-1.2783
2007-08-091.43161.51160.03282.3449
2007-08-081.39881.4788-0.0193-1.3610
2007-08-071.41811.49810.00320.2262
2007-08-061.41491.49490.02121.5211
2007-08-031.39371.47370.04313.1912
2007-08-021.35061.43060.04193.2017
2007-08-011.30871.3887-0.0296-2.2118
2007-07-311.33831.41830.01230.9276
2007-07-301.32601.40600.02361.8120
2007-07-271.30241.38240.00500.3854
2007-07-261.29741.37740.00820.6361
2007-07-251.28921.36920.02241.7682
2007-07-241.26681.34680.00370.2929
2007-07-231.26311.34310.04053.3126
2007-07-201.22261.30260.04383.7156
2007-07-191.17881.2588-0.0028-0.2370
2007-07-181.18161.26160.00570.4847
2007-07-171.17591.25590.02281.9773
2007-07-161.15311.2331-0.0262-2.2217
2007-07-131.17931.2593-0.0036-0.3043
2007-07-121.18291.26290.00690.5867
2007-07-111.17601.25600.00510.4356
2007-07-101.17091.2509-0.0113-0.9558
2007-07-091.18221.26220.03342.9074
2007-07-061.14881.22880.04313.8980
2007-07-051.10571.1857-0.0527-4.5494
2007-07-041.15841.2384-0.0203-1.7222
2007-07-031.17871.25870.01641.4110
2007-07-021.16231.2423-0.0073-0.6241
2007-06-301.16961.24960.00000.0000
2007-06-291.16961.2496-0.0267-2.2319
2007-06-281.19631.2763-0.0476-3.8267
2007-06-271.24391.32390.03252.6828
2007-06-261.21141.29140.01581.3215
2007-06-251.19561.2756-0.0380-3.0804
2007-06-221.23361.3136-0.0333-2.6285


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