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【中海能源 398021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6031元 累计净值： 0.9131元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398021 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

中海能源 [398021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-180.60910.9191-0.0027-0.4413
2013-06-170.61180.92180.00240.3938
2013-06-140.60940.91940.01021.7023
2013-06-130.59920.9092-0.0095-1.5607
2013-06-070.60870.9187-0.0027-0.4416
2013-06-060.61140.9214-0.0098-1.5776
2013-06-050.62120.93120.00250.4041
2013-06-040.61870.9287-0.0145-2.2900
2013-06-030.63320.9432-0.0076-1.1860
2013-05-310.64080.9508-0.0057-0.8817
2013-05-300.64650.9565-0.0015-0.2315
2013-05-290.64800.95800.00030.0463
2013-05-280.64770.95770.00260.4030
2013-05-270.64510.95510.00330.5142
2013-05-240.64180.95180.00751.1824
2013-05-230.63430.9443-0.0003-0.0473
2013-05-220.63460.9446-0.0060-0.9366
2013-05-210.64060.95060.00280.4390
2013-05-200.63780.94780.00210.3303
2013-05-170.63570.94570.00500.7928
2013-05-160.63070.94070.00450.7186
2013-05-150.62620.93620.00821.3269
2012-12-100.52920.83920.00380.7233
2012-12-070.52540.83540.00541.0385
2012-12-060.52000.83000.00030.0577
2012-12-050.51970.82970.01252.4645
2012-12-040.50720.81720.00430.8550
2012-12-030.50290.8129-0.0032-0.6323
2012-11-300.50610.81610.00551.0987
2012-11-290.50060.8106-0.0012-0.2391
2012-11-280.50180.8118-0.0052-1.0256
2012-11-270.50700.8170-0.0063-1.2274
2012-11-260.51330.8233-0.0062-1.1935
2012-11-230.51950.82950.00120.2315
2012-11-220.51830.8283-0.0048-0.9176
2012-11-210.52310.83310.00310.5962
2012-11-200.52000.83000.00150.2893
2012-11-190.51850.8285-0.0017-0.3268
2012-11-160.52020.8302-0.0024-0.4592
2012-11-150.52260.8326-0.0041-0.7784


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