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【中海能源 398021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6031元 累计净值： 0.9131元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398021 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

中海能源 [398021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-270.85311.1631-0.0071-0.8254
2011-05-260.86021.1702-0.0075-0.8644
2011-05-250.86771.1777-0.0050-0.5729
2011-05-240.87271.18270.00150.1722
2011-05-230.87121.1812-0.0208-2.3318
2011-05-200.89201.2020-0.0013-0.1455
2011-05-190.89331.2033-0.0048-0.5345
2011-05-180.89811.20810.00540.6049
2011-05-170.89271.20270.00540.6086
2011-05-160.88731.1973-0.0055-0.6160
2011-05-130.89281.20280.00610.6879
2011-05-120.88671.1967-0.0099-1.1042
2011-05-110.89661.2066-0.0016-0.1781
2011-05-100.89821.20820.00400.4473
2011-05-090.89421.20420.00370.4155
2011-05-060.89051.2005-0.0021-0.2353
2011-05-050.89261.2026-0.0017-0.1901
2011-05-040.89431.2043-0.0255-2.7723
2011-05-030.91981.22980.00220.2398
2011-04-290.91761.22760.01411.5606
2011-04-280.90351.2135-0.0165-1.7935
2011-04-270.92001.2300-0.0048-0.5190
2011-04-260.92481.2348-0.0054-0.5805
2011-04-250.93021.2402-0.0189-1.9914
2011-04-220.94911.2591-0.0071-0.7425
2011-04-210.95621.26620.01051.1103
2011-04-200.94571.25570.00910.9716
2011-04-190.93661.2466-0.0125-1.3170
2011-04-180.94911.2591-0.0007-0.0737
2011-04-150.94981.2598-0.0035-0.3671
2011-04-140.95331.2633-0.0058-0.6047
2011-04-130.95911.26910.01331.4062
2011-04-120.94581.2558-0.0063-0.6617
2011-04-110.95211.2621-0.0050-0.5224
2011-04-080.95711.26710.00850.8961
2011-04-070.94861.25860.00240.2536
2011-04-060.94621.25620.00220.2331
2011-04-010.94401.25400.01511.6256
2011-03-310.92891.2389-0.0055-0.5886
2011-03-300.93441.2444-0.0040-0.4263


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