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【中海能源 398021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6031元 累计净值： 0.9131元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398021 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

中海能源 [398021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-041.01531.0953-0.0136-1.3218
2008-08-011.02891.10890.00260.2533
2008-07-311.02631.1063-0.0169-1.6200
2008-07-301.04321.1232-0.0073-0.6949
2008-07-291.05051.1305-0.0105-0.9896
2008-07-281.06101.14100.00370.3499
2008-07-251.05731.1373-0.0067-0.6297
2008-07-241.06401.14400.01491.4203
2008-07-231.04911.1291-0.0086-0.8131
2008-07-221.05771.13770.00040.0378
2008-07-211.05731.13730.02222.1447
2008-07-181.03511.11510.02122.0909
2008-07-171.01391.0939-0.0090-0.8799
2008-07-161.02291.1029-0.0245-2.3391
2008-07-151.04741.1274-0.0231-2.1579
2008-07-141.07051.15050.00670.6298
2008-07-111.06381.14380.00000.0000
2008-07-101.06381.1438-0.0118-1.0971
2008-07-091.07561.15560.01591.5004
2008-07-081.05971.13970.00970.9238
2008-07-071.05001.13000.03473.4177
2008-07-041.01531.0953-0.0112-1.0911
2008-07-031.02651.10650.02272.2614
2008-07-021.00381.08380.00870.8743
2008-07-010.99511.0751-0.0099-0.9851
2008-06-301.00501.0850-0.0044-0.4359
2008-06-271.00941.0894-0.0401-3.8209
2008-06-261.04951.12950.00490.4691
2008-06-251.04461.12460.03383.3439
2008-06-241.01081.09080.02082.1010
2008-06-230.99001.0700-0.0149-1.4827
2008-06-201.00491.08490.02212.2487
2008-06-190.98281.0628-0.0512-4.9516
2008-06-181.03401.11400.04484.5289
2008-06-170.98921.0692-0.0376-3.6619
2008-06-161.02681.1068-0.0211-2.0136
2008-06-131.04791.1279-0.0318-2.9453
2008-06-121.07971.1597-0.0123-1.1264
2008-06-111.09201.1720-0.0095-0.8625
2008-06-101.10151.1815-0.0648-5.5560


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