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【中海能源 398021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6031元 累计净值： 0.9131元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398021 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

中海能源 [398021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-020.80360.88360.00390.4877
2008-12-010.79970.87970.00841.0615
2008-11-280.79130.8713-0.0048-0.6029
2008-11-270.79610.87610.00700.8871
2008-11-260.78910.86910.00160.2032
2008-11-250.78750.86750.00110.1399
2008-11-240.78640.8664-0.0152-1.8962
2008-11-210.80160.8816-0.0020-0.2489
2008-11-200.80360.8836-0.0015-0.1863
2008-11-190.80510.88510.02342.9935
2008-11-180.78170.8617-0.0260-3.2190
2008-11-170.80770.88770.01101.3807
2008-11-140.79670.87670.01311.6718
2008-11-130.78360.86360.01632.1243
2008-11-120.76730.84730.00270.3531
2008-11-110.76460.8446-0.0027-0.3519
2008-11-100.76730.84730.02162.8966
2008-11-070.74570.82570.00140.1881
2008-11-060.74430.8243-0.0091-1.2079
2008-11-050.75340.83340.00981.3179
2008-11-040.74360.8236-0.0043-0.5749
2008-11-030.74790.8279-0.0029-0.3863
2008-10-310.75080.8308-0.0056-0.7403
2008-10-300.75640.83640.00550.7325
2008-10-290.75090.8309-0.0076-1.0020
2008-10-280.75850.83850.00761.0121
2008-10-270.75090.8309-0.0212-2.7458
2008-10-240.77210.8521-0.0075-0.9620
2008-10-230.77960.85960.00170.2185
2008-10-220.77790.8579-0.0069-0.8792
2008-10-210.78480.86480.00000.0000
2008-10-200.78480.86480.00941.2123
2008-10-170.77540.8554-0.0001-0.0129
2008-10-160.77550.8555-0.0156-1.9719
2008-10-150.79110.8711-0.0055-0.6904
2008-10-140.79660.8766-0.0072-0.8957
2008-10-130.80380.88380.00660.8279
2008-10-100.79720.8772-0.0157-1.9314
2008-10-090.81290.8929-0.0061-0.7448
2008-10-080.81900.8990-0.0144-1.7279


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