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【中海能源 398021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6031元 累计净值： 0.9131元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398021 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

中海能源 [398021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.58670.8967-0.0041-0.6940
2012-07-170.59080.9008-0.0039-0.6558
2012-07-160.59470.9047-0.0099-1.6374
2012-07-130.60460.91460.00190.3152
2012-07-120.60270.91270.00520.8703
2012-07-110.59750.90750.00781.3227
2012-07-100.58970.8997-0.0084-1.4044
2012-07-090.59810.9081-0.0046-0.7632
2012-07-060.60270.91270.01322.2392
2012-07-050.58950.8995-0.0061-1.0242
2012-07-040.59560.9056-0.0051-0.8490
2012-07-030.60070.91070.00300.5019
2012-07-020.59770.90770.00781.3223
2012-06-300.58990.8999-0.0001-0.0169
2012-06-290.59000.90000.00971.6715
2012-06-280.58030.8903-0.0035-0.5995
2012-06-270.58380.89380.00360.6205
2012-06-260.58020.8902-0.0012-0.2064
2012-06-250.58140.8914-0.0133-2.2364
2012-06-210.59470.9047-0.0073-1.2126
2012-06-200.60200.9120-0.0049-0.8074
2012-06-190.60690.9169-0.0083-1.3492
2012-06-180.61520.92520.00550.9021
2012-06-150.60970.9197-0.0026-0.4246
2012-06-140.61230.9223-0.0053-0.8582
2012-06-130.61760.92760.00961.5789
2012-06-120.60800.9180-0.0024-0.3932
2012-06-110.61040.92040.01392.3303
2012-06-080.59650.9065-0.0029-0.4838
2012-06-070.59940.90940.00070.1169
2012-06-060.59870.9087-0.0025-0.4158
2012-06-050.60120.9112-0.0024-0.3976
2012-06-040.60360.9136-0.0166-2.6766
2012-06-010.62020.9302-0.0011-0.1770
2012-05-310.62130.9313-0.0008-0.1286
2012-05-300.62210.9321-0.0005-0.0803
2012-05-290.62260.93260.00841.3676
2012-05-280.61420.92420.01372.2814
2012-05-250.60050.9105-0.0059-0.9730
2012-05-240.60640.9164-0.0080-1.3021


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