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【中海能源 398021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6031元 累计净值： 0.9131元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398021 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

中海能源 [398021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-250.85981.1698-0.0172-1.9612
2011-07-220.87701.18700.00290.3318
2011-07-210.87411.1841-0.0073-0.8282
2011-07-200.88141.19140.00150.1705
2011-07-190.87991.1899-0.0041-0.4638
2011-07-180.88401.1940-0.0012-0.1356
2011-07-150.88521.19520.00390.4425
2011-07-140.88131.19130.00350.3987
2011-07-130.87781.18780.01021.1757
2011-07-120.86761.1776-0.0141-1.5992
2011-07-110.88171.19170.00500.5703
2011-07-080.87671.18670.00090.1028
2011-07-070.87581.1858-0.0041-0.4660
2011-07-060.87991.1899-0.0004-0.0454
2011-07-050.88031.1903-0.0002-0.0227
2011-07-040.88051.19050.01031.1836
2011-07-010.87021.18020.00390.4502
2011-06-300.86631.17630.00901.0498
2011-06-290.85731.1673-0.0068-0.7869
2011-06-280.86411.17410.00140.1623
2011-06-270.86271.17270.00260.3023
2011-06-240.86011.17010.01051.2359
2011-06-230.84961.15960.00810.9626
2011-06-220.84151.1515-0.0031-0.3670
2011-06-210.84461.15460.00690.8237
2011-06-200.83771.1477-0.0013-0.1549
2011-06-170.83901.1490-0.0045-0.5335
2011-06-160.84351.1535-0.0129-1.5063
2011-06-150.85641.1664-0.0049-0.5689
2011-06-140.86131.17130.00981.1509
2011-06-130.85151.1615-0.0010-0.1173
2011-06-100.85251.16250.00090.1057
2011-06-090.85161.1616-0.0125-1.4466
2011-06-080.86411.17410.00000.0000
2011-06-070.86411.17410.00390.4534
2011-06-030.86021.17020.00780.9151
2011-06-020.85241.1624-0.0085-0.9873
2011-06-010.86091.17090.00250.2912
2011-05-310.85841.16840.00790.9289
2011-05-300.85051.1605-0.0026-0.3048


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