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【中海能源 398021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6031元 累计净值： 0.9131元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398021 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

中海能源 [398021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-070.83340.9134-0.0072-0.8565
2008-10-060.84060.9206-0.0204-2.3693
2008-09-260.86100.94100.00840.9852
2008-09-250.85260.93260.01661.9856
2008-09-240.83600.91600.00550.6623
2008-09-230.83050.9105-0.0214-2.5120
2008-09-220.85190.93190.02392.8865
2008-09-190.82800.90800.04265.4240
2008-09-180.78540.8654-0.0078-0.9834
2008-09-170.79320.8732-0.0104-1.2942
2008-09-160.80360.8836-0.0133-1.6281
2008-09-120.81690.89690.00250.3070
2008-09-110.81440.8944-0.0109-1.3207
2008-09-100.82530.90530.00050.0606
2008-09-090.82480.90480.00210.2553
2008-09-080.82270.9027-0.0163-1.9428
2008-09-050.83900.9190-0.0162-1.8943
2008-09-040.85520.9352-0.0006-0.0701
2008-09-030.85580.9358-0.0158-1.8128
2008-09-020.87160.9516-0.0055-0.6271
2008-09-010.87710.9571-0.0176-1.9671
2008-08-290.89470.97470.01261.4284
2008-08-280.88210.9621-0.0015-0.1698
2008-08-270.88360.9636-0.0081-0.9084
2008-08-260.89170.9717-0.0186-2.0433
2008-08-250.91030.9903-0.0021-0.2302
2008-08-220.91240.9924-0.0093-1.0090
2008-08-210.92171.0017-0.0228-2.4140
2008-08-200.94451.02450.03924.3301
2008-08-190.90530.98530.00570.6336
2008-08-180.89960.9796-0.0344-3.6831
2008-08-150.93401.0140-0.0017-0.1817
2008-08-140.93571.01570.00210.2249
2008-08-130.93361.01360.00410.4411
2008-08-120.92951.0095-0.0029-0.3110
2008-08-110.93241.0124-0.0322-3.3382
2008-08-080.96461.0446-0.0249-2.5164
2008-08-070.98951.0695-0.0023-0.2319
2008-08-060.99181.0718-0.0050-0.5016
2008-08-050.99681.0768-0.0185-1.8221


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