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【中海能源 398021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6031元 累计净值： 0.9131元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398021 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

中海能源 [398021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-061.16631.2463-0.0046-0.3929
2008-06-051.17091.2509-0.0127-1.0730
2008-06-041.18361.2636-0.0196-1.6290
2008-06-031.20321.2832-0.0053-0.4386
2008-06-021.20851.28850.00090.0745
2008-05-301.20761.28760.00150.1244
2008-05-291.20611.2861-0.0151-1.2365
2008-05-281.22121.30120.02171.8091
2008-05-271.19951.27950.00120.1001
2008-05-261.19831.2783-0.0246-2.0116
2008-05-231.22291.3029-0.0095-0.7709
2008-05-221.23241.3124-0.0108-0.8687
2008-05-211.24321.32320.01621.3203
2008-05-201.22701.3070-0.0583-4.5359
2008-05-191.28531.3653-0.0008-0.0622
2008-05-161.28611.3661-0.0075-0.5798
2008-05-151.29361.3736-0.0115-0.8812
2008-05-141.30511.38510.02041.5879
2008-05-131.28471.3647-0.0009-0.0700
2008-05-121.28561.36560.01200.9422
2008-05-091.27361.35360.00680.5368
2008-05-081.26681.34680.03022.4422
2008-05-071.23661.3166-0.0412-3.2243
2008-05-061.27781.3578-0.0042-0.3276
2008-05-051.28201.36200.03282.6257
2008-04-301.24921.32920.03723.0693
2008-04-291.21201.29200.00590.4892
2008-04-281.20611.2861-0.0117-0.9607
2008-04-251.21781.2978-0.0002-0.0164
2008-04-241.21801.29800.07836.8702
2008-04-231.13971.21970.04293.9114
2008-04-221.09681.17680.00420.3844
2008-04-211.09261.1726-0.0088-0.7990
2008-04-181.10141.1814-0.0267-2.3668
2008-04-171.12811.2081-0.0265-2.2952
2008-04-161.15461.2346-0.0162-1.3837
2008-04-151.17081.25080.02612.2801
2008-04-141.14471.2247-0.0560-4.6639
2008-04-111.20071.28070.00860.7214
2008-04-101.19211.27210.02301.9673


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