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【中海能源 398021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6031元 累计净值： 0.9131元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398021 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

中海能源 [398021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-220.71861.02860.00080.1115
2011-11-210.71781.0278-0.0040-0.5542
2011-11-180.72181.0318-0.0158-2.1421
2011-11-170.73761.04760.00130.1766
2011-11-160.73631.0463-0.0157-2.0878
2011-11-150.75201.06200.00690.9261
2011-11-140.74511.05510.01321.8035
2011-11-110.73191.0419-0.0012-0.1637
2011-11-100.73311.0431-0.0073-0.9860
2011-11-090.74041.05040.00991.3552
2011-11-080.73051.0405-0.0089-1.2037
2011-11-070.73941.0494-0.0067-0.8980
2011-11-040.74611.05610.00260.3497
2011-11-030.74351.05350.00841.1427
2011-11-020.73511.04510.00791.0864
2011-11-010.72721.0372-0.0002-0.0275
2011-10-310.72741.03740.00420.5808
2011-10-280.72321.03320.01361.9166
2011-10-270.70961.01960.00190.2685
2011-10-260.70771.01770.00590.8407
2011-10-250.70181.01180.01482.1543
2011-10-240.68700.99700.01021.5071
2011-10-210.67680.9868-0.0057-0.8352
2011-10-200.68250.9925-0.0208-2.9575
2011-10-190.70331.0133-0.0053-0.7480
2011-10-180.70861.0186-0.0216-2.9581
2011-10-170.73021.04020.00310.4264
2011-10-140.72711.0371-0.0037-0.5063
2011-10-130.73081.04080.00720.9950
2011-10-120.72361.03360.01742.4639
2011-10-110.70621.0162-0.0141-1.9575
2011-10-100.72031.0303-0.0061-0.8398
2011-09-300.72641.0364-0.0044-0.6021
2011-09-290.73081.0408-0.0149-1.9981
2011-09-280.74571.0557-0.0070-0.9300
2011-09-270.75271.06270.00030.0399
2011-09-260.75241.0624-0.0146-1.9035
2011-09-230.76701.0770-0.0079-1.0195
2011-09-220.77491.0849-0.0200-2.5160
2011-09-210.79491.10490.01942.5016


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