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【益民多利 560005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9804元 累计净值： 1.1014元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 560005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民多利 [560005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-190.97111.0731-0.0021-0.2158
2011-09-160.97321.07520.00080.0823
2011-09-150.97241.07440.00000.0000
2011-09-140.97241.07440.00030.0309
2011-09-130.97211.0741-0.0025-0.2565
2011-09-090.97461.0766-0.0007-0.0718
2011-09-080.97531.0773-0.0001-0.0103
2011-09-070.97541.07740.00300.3085
2011-09-060.97241.0744-0.0008-0.0822
2011-09-050.97321.0752-0.0050-0.5111
2011-09-020.97821.0802-0.0048-0.4883
2011-09-010.98301.0850-0.0004-0.0407
2011-08-310.98341.08540.00020.0203
2011-08-300.98321.0852-0.0025-0.2536
2011-08-290.98571.0877-0.0079-0.7951
2011-08-260.99361.0956-0.0002-0.0201
2011-08-250.99381.09580.00360.3636
2011-08-240.99021.0922-0.0004-0.0404
2011-08-230.99061.09260.00190.1922
2011-08-220.98871.0907-0.0008-0.0808
2011-08-190.98951.0915-0.0021-0.2118
2011-08-180.99161.0936-0.0028-0.2816
2011-08-170.99441.0964-0.0011-0.1105
2011-08-160.99551.0975-0.0001-0.0100
2011-08-150.99561.09760.00240.2416
2011-08-120.99321.09520.00010.0101
2011-08-110.99311.09510.00460.4654
2011-08-100.98851.09050.00150.1520
2011-08-090.98701.08900.00060.0608
2011-08-080.98641.0884-0.0038-0.3838
2011-08-050.99021.0922-0.0006-0.0606
2011-08-040.99081.09280.00080.0808
2011-08-030.99001.0920-0.0014-0.1412
2011-08-020.99141.0934-0.0016-0.1611
2011-08-010.99301.0950-0.0008-0.0805
2011-07-290.99381.0958-0.0004-0.0402
2011-07-280.99421.0962-0.0015-0.1506
2011-07-270.99571.09770.00000.0000
2011-07-260.99571.0977-0.0002-0.0201
2011-07-250.99591.0979-0.0037-0.3701


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