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【益民多利 560005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9804元 累计净值： 1.1014元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 560005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民多利 [560005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-221.01811.12210.00190.1870
2012-05-211.01621.1202-0.0011-0.1081
2012-05-181.01731.1213-0.0006-0.0589
2012-05-171.01791.12190.00080.0787
2012-05-161.01711.1211-0.0010-0.0982
2012-05-151.01811.12210.00110.1082
2012-05-141.01701.12100.00040.0393
2012-05-111.01661.1206-0.0002-0.0197
2012-05-101.01681.12080.00050.0492
2012-05-091.01631.12030.00140.1379
2012-05-081.01491.1189-0.0040-0.3926
2012-05-071.01891.12290.00040.0393
2012-05-041.01851.12250.00270.2658
2012-05-031.01581.1198-0.0020-0.1965
2012-05-021.01781.12180.00060.0590
2012-04-271.01721.12120.00090.0886
2012-04-261.01631.12030.00020.0197
2012-04-251.01611.12010.00020.0197
2012-04-241.01591.1199-0.0004-0.0394
2012-04-231.01631.12030.00040.0394
2012-04-201.01591.11990.00030.0295
2012-04-191.01561.1196-0.0001-0.0098
2012-04-181.01571.11970.00030.0295
2012-04-171.01541.1194-0.0005-0.0492
2012-04-161.01591.11990.00030.0295
2012-04-131.01561.11960.00110.1084
2012-04-121.01451.11850.00050.0493
2012-04-111.01401.11800.00050.0493
2012-04-101.01351.11750.00010.0099
2012-04-091.01341.11740.00000.0000
2012-04-061.01341.11740.00010.0099
2012-04-051.01331.11730.00030.0296
2012-03-301.01301.11700.00050.0494
2012-03-291.01251.11650.00010.0099
2012-03-281.01241.1164-0.0007-0.0691
2012-03-271.01311.1171-0.0016-0.1577
2012-03-261.01471.11870.00060.0592
2012-03-231.01411.11810.00010.0099
2012-03-221.01401.1180-0.0001-0.0099
2012-03-211.01411.11810.00020.0197


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