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【益民多利 560005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9804元 累计净值： 1.1014元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 560005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民多利 [560005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-301.05031.0913-0.0005-0.0476
2010-03-291.05081.09180.00270.2576
2010-03-261.04811.08910.00130.1242
2010-03-251.04681.0878-0.0014-0.1336
2010-03-241.04821.08920.00020.0191
2010-03-231.04801.0890-0.0012-0.1144
2010-03-221.04921.09020.00060.0572
2010-03-191.04861.08960.00050.0477
2010-03-181.04811.08910.00000.0000
2010-03-171.04811.08910.00160.1529
2010-03-161.04651.08750.00100.0956
2010-03-151.04551.0865-0.0004-0.0382
2010-03-121.04591.0869-0.0011-0.1051
2010-03-111.04701.08800.00150.1435
2010-03-101.04551.0865-0.0010-0.0956
2010-03-091.04651.08750.00130.1244
2010-03-081.04521.08620.00100.0958
2010-03-051.04421.08520.00080.0767
2010-03-041.04341.0844-0.0033-0.3153
2010-03-031.04671.08770.00020.0191
2010-03-021.04651.0875-0.0002-0.0191
2010-03-011.04671.08770.00080.0765
2010-02-261.04591.08690.00010.0096
2010-02-251.04581.08680.00010.0096
2010-02-241.04571.08670.00040.0383
2010-02-231.04531.08630.00010.0096
2010-02-221.04521.0862-0.0014-0.1338
2010-02-121.04661.08760.00130.1244
2010-02-111.04531.0863-0.0002-0.0191
2010-02-081.04361.08460.00030.0288
2010-02-051.04331.0843-0.0018-0.1722
2010-02-041.04511.08610.00090.0862
2010-02-031.04421.08520.00000.0000
2010-02-021.04421.0852-0.0012-0.1148
2010-02-011.04541.08640.00010.0096
2010-01-291.04531.08630.00080.0766
2010-01-281.04451.0855-0.0001-0.0096
2010-01-271.04461.08560.00000.0000
2010-01-261.04461.0856-0.0007-0.0670
2010-01-251.04531.0863-0.0005-0.0478


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