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【益民多利 560005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9804元 累计净值： 1.1014元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 560005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民多利 [560005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-180.99281.1138-0.0008-0.0805
2013-06-170.99361.11460.00210.2118
2013-06-140.99151.11250.00360.3644
2013-06-130.98791.1089-0.0086-0.8630
2013-06-070.99651.1175-0.0067-0.6679
2013-06-061.00321.1242-0.0062-0.6142
2013-06-051.00941.1304-0.0012-0.1187
2013-06-041.01061.1316-0.0027-0.2665
2013-06-031.01331.1343-0.0026-0.2559
2013-05-311.01591.1369-0.0053-0.5190
2013-05-301.02121.1422-0.0005-0.0489
2013-05-291.02171.14270.00130.1274
2013-05-281.02041.14140.00520.5122
2013-05-271.01521.13620.00150.1480
2013-05-241.01371.13470.00260.2571
2013-05-231.01111.1321-0.0044-0.4333
2013-05-221.01551.1365-0.0029-0.2848
2013-05-211.01841.1394-0.0017-0.1667
2013-05-201.02011.14110.00570.5619
2013-05-171.01441.13540.00430.4257
2013-05-161.01011.13110.00410.4076
2013-05-151.00601.12700.00010.0099
2012-12-101.01651.12050.00070.0689
2012-12-071.01581.11980.00090.0887
2012-12-061.01491.1189-0.0003-0.0296
2012-12-051.01521.11920.00090.0887
2012-12-041.01431.1183-0.0001-0.0099
2012-12-031.01441.11840.00190.1877
2012-11-301.01251.1165-0.0019-0.1873
2012-11-291.01441.11840.00040.0394
2012-11-281.01401.11800.00020.0197
2012-11-271.01381.1178-0.0001-0.0099
2012-11-261.01391.11790.00010.0099
2012-11-231.01381.1178-0.0001-0.0099
2012-11-221.01391.1179-0.0002-0.0197
2012-11-211.01411.11810.00040.0395
2012-11-201.01371.1177-0.0001-0.0099
2012-11-191.01381.1178-0.0003-0.0296
2012-11-161.01411.1181-0.0002-0.0197
2012-11-151.01431.1183-0.0002-0.0197


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