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【益民多利 560005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9804元 累计净值： 1.1014元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 560005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民多利 [560005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-031.03021.0712-0.0002-0.0194
2009-06-021.03041.07140.00000.0000
2009-06-011.03041.07140.00180.1750
2009-05-271.02861.0696-0.0001-0.0097
2009-05-261.02871.0697-0.0002-0.0194
2009-05-251.02891.0699-0.0014-0.1359
2009-05-221.03031.0713-0.0004-0.0388
2009-05-211.03071.0717-0.0018-0.1743
2009-05-201.03251.0735-0.0009-0.0871
2009-05-191.03341.07440.00080.0775
2009-05-181.03261.07360.00030.0291
2009-05-151.03231.07330.00020.0194
2009-05-141.03211.07310.00010.0097
2009-05-131.03201.07300.00070.0679
2009-05-121.03131.07230.00060.0582
2009-05-111.03071.0717-0.0012-0.1163
2009-05-081.03191.07290.00050.0485
2009-05-071.03141.0724-0.0006-0.0581
2009-05-061.03201.07300.00060.0582
2009-05-051.03141.07240.00040.0388
2009-05-041.03101.07200.00140.1360
2009-04-301.02961.07060.00010.0097
2009-04-291.02951.07050.00060.0583
2009-04-281.02891.06990.00130.1265
2009-04-271.02761.0686-0.0002-0.0195
2009-04-241.02781.06880.00000.0000
2009-04-231.02781.0688-0.0001-0.0097
2009-04-221.02791.0689-0.0016-0.1554
2009-04-211.02951.0705-0.0006-0.0582
2009-04-201.03011.07110.00100.0972
2009-04-171.02911.07010.00040.0389
2009-04-161.02871.06970.00040.0389
2009-04-151.02831.06930.00030.0292
2009-04-141.02801.06900.00010.0097
2009-04-131.02791.0689-0.0002-0.0195
2009-04-101.02811.06910.00030.0292
2009-04-091.02781.06880.00010.0097
2009-04-081.02771.0687-0.0021-0.2039
2009-04-071.02981.0708-0.0005-0.0485
2009-04-031.03031.0713-0.0013-0.1260


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