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【益民多利 560005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9804元 累计净值： 1.1014元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 560005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民多利 [560005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-271.05381.0948-0.0009-0.0853
2010-07-261.05471.09570.00080.0759
2010-07-231.05391.09490.00100.0950
2010-07-221.05291.09390.00100.0951
2010-07-211.05191.09290.00010.0095
2010-07-201.05181.09280.00130.1238
2010-07-191.05051.09150.00150.1430
2010-07-161.04901.09000.00010.0095
2010-07-151.04891.0899-0.0007-0.0667
2010-07-141.04961.09060.00030.0286
2010-07-131.04931.0903-0.0003-0.0286
2010-07-121.04961.09060.00060.0572
2010-07-091.04901.09000.00180.1719
2010-07-081.04721.08820.00070.0669
2010-07-071.04651.08750.00070.0669
2010-07-061.04581.08680.00170.1628
2010-07-051.04411.0851-0.0001-0.0096
2010-07-021.04421.0852-0.0002-0.0191
2010-07-011.04441.0854-0.0006-0.0574
2010-06-301.04501.08600.00020.0191
2010-06-291.04481.0858-0.0015-0.1434
2010-06-281.04631.08730.00010.0096
2010-06-251.04621.0872-0.0008-0.0764
2010-06-241.04701.0880-0.0003-0.0286
2010-06-231.04731.08830.00060.0573
2010-06-221.04671.08770.00030.0287
2010-06-211.04641.08740.00100.0957
2010-06-181.04541.0864-0.0039-0.3717
2010-06-171.04931.0903-0.0019-0.1807
2010-06-111.05121.0922-0.0009-0.0855
2010-06-101.05211.0931-0.0004-0.0380
2010-06-091.05251.09350.00120.1141
2010-06-081.05131.09230.00030.0285
2010-06-071.05101.09200.00010.0095
2010-06-041.05091.0919-0.0001-0.0095
2010-06-031.05101.0920-0.0003-0.0285
2010-06-021.05131.09230.00010.0095
2010-06-011.05121.0922-0.0017-0.1615
2010-05-311.05291.0939-0.0009-0.0854
2010-05-281.05381.09480.00040.0380


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