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【益民多利 560005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9804元 累计净值： 1.1014元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 560005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民多利 [560005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-041.00591.00590.00010.0099
2008-08-011.00581.0058-0.0005-0.0497
2008-07-311.00631.00630.00000.0000
2008-07-301.00631.00630.00010.0099
2008-07-291.00621.0062-0.0004-0.0397
2008-07-281.00661.00660.00000.0000
2008-07-251.00661.0066-0.0002-0.0199
2008-07-241.00681.00680.00110.1094
2008-07-231.00571.00570.00010.0099
2008-07-221.00561.00560.00010.0099
2008-07-211.00551.00550.00300.2993
2008-07-181.00251.00250.00160.1599
2008-07-171.00091.00090.00020.0200
2008-07-161.00071.00070.00000.0000
2008-07-151.00071.0007-0.0001-0.0100
2008-07-141.00081.0008-0.0018-0.1795
2008-07-111.00261.0026-0.0001-0.0100
2008-07-101.00271.00270.00030.0299
2008-07-091.00241.00240.00020.0200
2008-07-081.00221.00220.00030.0299
2008-07-071.00191.00190.00090.0899
2008-07-041.00101.0010-0.0003-0.0300
2008-07-031.00131.0013-0.0003-0.0300
2008-07-021.00161.00160.00000.0000
2008-07-011.00161.00160.00020.0200
2008-06-301.00141.00140.00000.0000
2008-06-271.00141.00140.00000.0000
2008-06-261.00141.00140.00000.0000
2008-06-251.00141.00140.00040.0400
2008-06-241.00101.00100.00020.0200
2008-06-231.00081.00080.00020.0200
2008-06-201.00061.00060.00010.0100
2008-06-191.00051.00050.00040.0400
2008-06-181.00011.0001-0.0001-0.0100
2008-06-171.00021.00020.00010.0100
2008-06-161.00011.00010.00010.0100
2008-06-131.00001.00000.00000.0000
2008-06-121.00001.00000.00010.0100
2008-06-110.99990.9999-0.0001-0.0100
2008-06-101.00001.0000-0.0002-0.0200


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