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【益民多利 560005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9804元 累计净值： 1.1014元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 560005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民多利 [560005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-210.98621.08820.00010.0101
2011-11-180.98611.0881-0.0010-0.1013
2011-11-170.98711.0891-0.0011-0.1113
2011-11-160.98821.0902-0.0039-0.3931
2011-11-150.99211.0941-0.0014-0.1409
2011-11-140.99351.09550.00440.4448
2011-11-110.98911.0911-0.0024-0.2421
2011-11-100.99151.0935-0.0048-0.4818
2011-11-090.99631.09830.00290.2919
2011-11-080.99341.0954-0.0003-0.0302
2011-11-070.99371.0957-0.0029-0.2910
2011-11-040.99661.09860.00090.0904
2011-11-030.99571.09770.00230.2315
2011-11-020.99341.09540.00340.3434
2011-11-010.99001.09200.00140.1416
2011-10-310.98861.09060.00190.1926
2011-10-280.98671.08870.00150.1523
2011-10-270.98521.0872-0.0033-0.3338
2011-10-260.98851.09050.00570.5800
2011-10-250.98281.08480.00450.4600
2011-10-240.97831.08030.00520.5344
2011-10-210.97311.07510.00350.3610
2011-10-200.96961.0716-0.0042-0.4313
2011-10-190.97381.07580.00130.1337
2011-10-180.97251.0745-0.0036-0.3688
2011-10-170.97611.07810.00460.4735
2011-10-140.97151.07350.00060.0618
2011-10-130.97091.07290.00400.4137
2011-10-120.96691.06890.00410.4258
2011-10-110.96281.0648-0.0007-0.0727
2011-10-100.96351.0655-0.0006-0.0622
2011-09-300.96411.06610.00170.1766
2011-09-290.96241.0644-0.0023-0.2384
2011-09-280.96471.06670.00000.0000
2011-09-270.96471.06670.00300.3119
2011-09-260.96171.0637-0.0026-0.2696
2011-09-230.96431.0663-0.0032-0.3307
2011-09-220.96751.0695-0.0059-0.6061
2011-09-210.97341.07540.00210.2162
2011-09-200.97131.07330.00020.0206


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