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【益民多利 560005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9804元 累计净值： 1.1014元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 560005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民多利 [560005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-220.99961.10160.00100.1001
2011-07-210.99861.1006-0.0008-0.0800
2011-07-200.99941.1014-0.0012-0.1199
2011-07-191.00061.1026-0.0036-0.3585
2011-07-181.00421.1062-0.0012-0.1194
2011-07-151.00541.10740.00000.0000
2011-07-141.00541.10740.00060.0597
2011-07-131.00481.10680.00140.1395
2011-07-121.00341.1054-0.0011-0.1095
2011-07-111.00451.1065-0.0002-0.0199
2011-07-081.00471.10670.00090.0897
2011-07-071.00381.1058-0.0004-0.0398
2011-07-061.00421.1062-0.0017-0.1690
2011-07-051.00591.10790.00040.0398
2011-07-041.00551.10750.00330.3293
2011-07-011.00221.10420.00010.0100
2011-06-301.00211.10410.00280.2802
2011-06-290.99931.1013-0.0030-0.2993
2011-06-281.00231.1043-0.0010-0.0997
2011-06-271.00331.10530.00170.1697
2011-06-241.00161.10360.00270.2703
2011-06-230.99891.10090.00250.2509
2011-06-220.99641.0984-0.0009-0.0902
2011-06-210.99731.09930.00200.2009
2011-06-200.99531.0973-0.0008-0.0803
2011-06-170.99611.09810.00030.0301
2011-06-160.99581.0978-0.0021-0.2104
2011-06-150.99791.0999-0.0022-0.2200
2011-06-141.00011.10210.00240.2406
2011-06-130.99771.0997-0.0003-0.0301
2011-06-100.99801.10000.00020.0200
2011-06-090.99781.0998-0.0028-0.2798
2011-06-081.00061.10260.00000.0000
2011-06-071.00061.1026-0.0003-0.0300
2011-06-031.00091.10290.00250.2504
2011-06-020.99841.1004-0.0032-0.3195
2011-06-011.00161.10360.00140.1400
2011-05-311.00021.10220.00340.3411
2011-05-300.99681.0988-0.0010-0.1002
2011-05-270.99781.0998-0.0037-0.3694


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