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【益民多利 560005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9804元 累计净值： 1.1014元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 560005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民多利 [560005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-281.00151.1035-0.0002-0.0200
2011-03-251.00171.10370.00090.0899
2011-03-241.00081.10280.00000.0000
2011-03-231.00081.10280.00110.1100
2011-03-220.99971.1017-0.0004-0.0400
2011-03-211.00011.1021-0.0001-0.0100
2011-03-181.00021.10220.00020.0200
2011-03-171.00001.1020-0.0010-0.0999
2011-03-161.00101.10300.00090.0900
2011-03-151.00011.1021-0.0007-0.0699
2011-03-141.00081.1028-0.0001-0.0100
2011-03-111.00091.1029-0.0008-0.0799
2011-03-101.00171.1037-0.0005-0.0499
2011-03-091.00221.10420.00070.0699
2011-03-081.00151.10350.00010.0100
2011-03-071.00141.10340.00080.0800
2011-03-041.00061.10260.00070.0700
2011-03-030.99991.10190.00010.0100
2011-03-020.99981.1018-0.0004-0.0400
2011-03-011.00021.1022-0.0003-0.0300
2011-02-281.00051.10250.00010.0100
2011-02-251.00041.1024-0.0002-0.0200
2011-02-241.00061.10260.00040.0400
2011-02-231.00021.10220.00030.0300
2011-02-220.99991.1019-0.0004-0.0400
2011-02-211.00031.1023-0.0002-0.0200
2011-02-181.00051.1025-0.0005-0.0500
2011-02-171.00101.1030-0.0001-0.0100
2011-02-161.00111.1031-0.0007-0.0699
2011-02-151.00181.1038-0.0008-0.0798
2011-02-141.00261.10460.00270.2700
2011-02-110.99991.10190.00060.0600
2011-02-100.99931.10130.00070.0701
2011-02-090.99861.1006-0.0013-0.1300
2011-02-010.99991.10190.00090.0901
2011-01-310.99901.10100.00050.0501
2011-01-280.99851.1005-0.0001-0.0100
2011-01-270.99861.1006-0.0007-0.0700
2011-01-260.99931.10130.00110.1102
2011-01-250.99821.10020.00020.0200


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